| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2006 рік |
|---|
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
|---|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 7994.900 | 0.000 | 5109.700 | 0.000 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 5908.300 | X | 4929.100 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 210.600 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 176.100 | 87.400 | 218.300 | 18.200 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 522.400 | 0.000 | 0.000 | 14822.300 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 10933.700 | X | 9438.100 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 25658.600 | 0.000 | 4854.600 | 0.000 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.000 | 74530.900 | 0.000 | 43774.100 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 40.400 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 17388.100 | 0.000 | 60938.600 | 0.000 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.000 | 31481.700 | 21978.700 | 0.000 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 10933.700 | X | 9438.100 |
| податки на прибуток | 140 | X | 3471.000 | X | 1491.800 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.000 | 45886.400 | 11048.800 | 0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.000 | 45886.400 | 11048.800 | 0.000 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
|---|
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| необоротних активів | 190 | 136.000 | X | 1171.500 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| дивіденди | 220 | 0.000 | X | 13.100 | X |
| Інші надходження | 230 | 10711.400 | X | 8750.700 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.000 | X | 16859.300 |
| необоротних активів | 250 | X | 11923.500 | X | 13732.000 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Інші платежі | 270 | X | 8426.800 | X | 10109.300 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 9502.900 | 0.000 | 30765.300 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 9502.900 | 0.000 | 30765.300 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
|---|
| Надходження власногокапіталу | 310 | 10250.000 | X | 0.000 | X |
| Отримані позики | 320 | 195998.100 | X | 128623.400 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 151085.600 | X | 109982.800 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Інші платежі | 360 | X | 688.400 | X | 658.900 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 54474.100 | 0.000 | 17981.700 | 0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 54474.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 915.200 | 0.000 | 1734.800 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1651.800 | X | 3586.700 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 87.400 | 176.100 | 18.200 | 218.300 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 647.900 | X | 1651.800 | X |
