| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2006 рік |
|---|
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
|---|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 76248.300 | 0.000 | 67832.400 | 0.000 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 3706.800 | X | 9866.000 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.000 | 2821.000 | 4148.500 | 0.000 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 842.100 | 777.100 | 702.900 | 820.300 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 70.600 | 0.000 | 0.000 | 2517.800 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 2127.800 | X | 858.200 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 79397.500 | 0.000 | 80069.900 | 0.000 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.000 | 20587.300 | 0.000 | 16472.500 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.000 | 36.900 | 0.000 | 20.300 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 0.000 | 194.400 | 8941.900 | 0.000 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 58578.900 | 0.000 | 72519.000 | 0.000 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 2127.800 | X | 858.200 |
| податки на прибуток | 140 | X | 17193.100 | X | 25779.900 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 39258.000 | 0.000 | 45880.900 | 0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 39258.000 | 0.000 | 45880.900 | 0.000 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
|---|
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.000 | X | 4622.300 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 21.300 | X | 550.000 | X |
| дивіденди | 220 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| необоротних активів | 250 | X | 718.600 | X | 0.000 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 697.300 | 5172.300 | 0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 697.300 | 5172.300 | 0.000 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
|---|
| Надходження власногокапіталу | 310 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Отримані позики | 320 | 1494000.100 | X | 161598.100 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1477775.100 | X | 174013.500 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 50628.900 | X | 34265.700 |
| Інші платежі | 360 | X | 4677.400 | X | 5718.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.000 | 39081.300 | 0.000 | 52399.100 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.000 | 39081.300 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 520.600 | 0.000 | 1345.900 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 608.800 | X | 1837.300 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 777.100 | 842.100 | 820.300 | 702.900 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 23.200 | X | 608.800 | X |
