| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2006 рік |
|---|
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
|---|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 482.600 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 169.400 | X | 141.800 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 155.600 | X | 350.200 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 380.000 | 0.000 | 5.800 | 0.000 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.000 | 639.600 | 0.000 | 631.300 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 529.000 | 0.000 | 258.000 | 0.000 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 269.400 | 0.000 | 0.000 | 366.900 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 155.600 | X | 350.200 |
| податки на прибуток | 140 | X | 52.400 | X | 5.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 61.400 | 0.000 | 0.000 | 722.100 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 61.400 | 0.000 | 0.000 | 722.100 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
|---|
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| дивіденди | 220 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.000 | X | 0.000 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| необоротних активів | 250 | X | 448.300 | X | 90.000 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 448.300 | 0.000 | 90.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 448.300 | 0.000 | 90.000 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
|---|
| Надходження власногокапіталу | 310 | 1000.000 | X | 999.000 | X |
| Отримані позики | 320 | 2038.900 | X | 1970.600 | X |
| Інші надходження | 330 | 1128.900 | X | 0.000 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 2661.600 | X | 2142.100 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.000 | X | 0.000 |
| Інші платежі | 360 | X | 1040.500 | X | 0.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 465.700 | 0.000 | 827.500 | 0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 465.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 78.800 | 0.000 | 15.400 | 0.000 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 37.700 | X | 22.300 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 116.500 | X | 37.700 | X |
