|
| Закрите акцiонерне товариство "Єлена" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Єлена" | Дата | 2007-01-01 | | за ЄДРПОУ | 00308531 | | за КОАТУУ | 7125410100 | | Територія | Черкаська область | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 86090 | | за КВЕД | 19.20.1 | | Галузь | Виробництво шкiряних галантерйних та дорожнiх виробiв | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Виробництво шкiряних галантерйних та дорожнiх виробiв | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2006 рік |
|---|
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 | | Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | | Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
|---|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.000 | 130.400 | 0.000 | 53.200 | | Коригування на: | | | | | | | амортизацію необоротних активів | 020 | 71.600 | X | 66.800 | X | | збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Витрати на сплату відсотків | 060 | 6.400 | X | 0.000 | X | | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.000 | 52.400 | 13.600 | 0.000 | | Зменшення (збільшення): | | | | | | | оборотних активів | 080 | 0.000 | 43.800 | 0.000 | 108.600 | | витрат майбутніх періодів | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Збільшення (зменшення): | | | | | | | поточних зобов'язань | 100 | 110.400 | 0.000 | 126.200 | 0.000 | | доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 14.200 | 0.000 | 31.200 | 0.000 | | Сплачені: | | | | | | | відсотки | 130 | X | 6.400 | X | 0.000 | | податки на прибуток | 140 | X | 1.200 | X | 0.000 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 6.600 | 0.000 | 31.200 | 0.000 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 6.600 | 0.000 | 31.200 | 0.000 | | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
|---|
| Реалізація: | | | | | | | фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | X | 0.000 | X | | необоротних активів | 190 | 0.000 | X | 0.000 | X | | майнових комплексів | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Отримані: | | | | | | | відсотки | 210 | 0.000 | X | 0.000 | X | | дивіденди | 220 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Інші надходження | 230 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Придбання: | | | | | | | фінансових інвестицій | 240 | X | 0.000 | X | 0.000 | | необоротних активів | 250 | X | 0.800 | X | 59.800 | | майнових комплексів | 260 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Інші платежі | 270 | X | 0.000 | X | 0.700 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 60.500 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 60.500 | | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
|---|
| Надходження власногокапіталу | 310 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Отримані позики | 320 | 3.100 | X | 46.000 | X | | Інші надходження | 330 | 1.800 | X | 0.000 | X | | Погашення позик | 340 | X | 11.300 | X | 21.000 | | Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Інші платежі | 360 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.000 | 6.400 | 25.000 | 0.000 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 4.300 | | Залишок коштів на початок року | 410 | 0.600 | X | 4.900 | X | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.000 | X | 0.600 | X |
| Примiтки |
|---|
| Аналiз приведених в таблицi показникiв показав, що баланс ЗАТ не лiквiдний. Поточнi активи не перевищують за велечиною поточнi зобов'язання. 0,97 грн. поточних активiв припадаї на 1 грн. поточних зобовязань. Коефiцiїнт низький, свiдчить про неможливiсть повного покриття всiх зобов'язань поточними активамию
Коефiцiїнт швидкої лiквiдностi 0,13 характеризує, що ЗАТ "Елена" на кожну гривню поточних зобов"язань маї 0,13 грн. лiквiдних активiв при нормативi не меньше 0,7-0,9.
Коефiцiїнт концентрацiї власного капiталу (автономiї, коефiцiїнт незалежностi), який характеризує можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов"язання за рахунок використання власних коштiв стiйкий (0,57), бiльше 50%.
Коефiцiїнт концентрацiї позикового капiталу 0,43, означаї, що фiнансування активiв ЗАТ здiйснюється за рахунок кредиторської заборгованостi на 43,0%.
Спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,74, означаї, що на 1 гривню власних коштiв вкладених в активи припадаї 0,74 грн. позикових коштiв, тобто ЗАТ на 74,0% залежить вiд кредиторiв.
Рентабельнiсть активiв - (-0,10). Характеризує наскiльки пiдприємство ефективно використовує свої активи для отримання прибутку. Кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить 0,10 грн. збитку. |
| Керівник | Новицький Микола Iванович | | Головний бухгалтер | Новицький Анатолiй Миколайович |
|
|
