|
| Закрите акцiонерне товариство `Шполатехагро` |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство `Шполатехагро` | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 32715534 | | за КОАТУУ | 7125710100 | | Територія | 71000 | за КФВ | 10 | | Форма власності | Приватна власнiсть | за СПОДУ | 0 | | Орган державного управління | не визначено | за ЗКГНГ | 14934 | | за КВЕД | 67.12.1 | | Галузь | Брокерськi операцiї з цiнними паперами | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Брокерськi операцiї з цiнними паперами | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 6.900 | 6.900 | | Первісна вартість | 011 | 6.900 | 6.900 | | Знос | 012 | (0.000) | (0.000) | | Незавершене будівництво | 020 | 84.100 | 1.100 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 1756.100 | 4098.000 | | Первісна вартість | 031 | 1921.100 | 5226.100 | | Знос | 032 | (165.000) | (1128.100) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 8.500 | 22.400 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 342.400 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 1855.600 | 4470.800 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 47.300 | 90.300 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 23.700 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Товари | 140 | 1612.800 | 3371.700 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 363.400 | 8357.400 | | первісна вартість | 161 | 363.400 | 8357.400 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 42.100 | 258.500 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 347.200 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13.800 | 115.600 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.400 | 0.000 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 59.400 | 181.500 | | Усього за розділом II | 260 | 2139.200 | 12745.900 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 3994.800 | 17216.700 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 231.300 | 231.300 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 0.000 | 0.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1061.200 | -1404.800 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | -829.900 | -1173.500 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 2383.200 | 1583.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2360.800 | 15717.300 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 10.000 | 844.700 | | з бюджетом | 550 | 0.000 | 0.000 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 9.900 | 15.200 | | з оплати праці | 580 | 45.000 | 52.700 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 15.800 | 177.300 | | Усього за розділом IV | 620 | 4824.700 | 18390.200 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 3994.800 | 17216.700 |
| Примiтки |
|---|
| Примiтки до балансу
Основнi засоби та нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи:
На початок звiтного перiоду Товариство мало нематерiальних активiв. Протягом звiтного перiоду нематерiальнi активи не придбавались i станом на кiнець звiтного перiоду Товариство маї нематерiальних активiв в сумi 6,9тис.грн.
Пiдприємство не отримувало нематерiальнi активи за рахунок цiльових асигнувань.
Незавершене будiвництво
В статтi Незавершене будiвництво вiдображенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 1,1 тис.грн. - не введенi в експлуатацiю необоротнi активи.
Основнi засоби
Основними засобами визначенi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва , постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об`єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку. встановлення, спорудження i виготовлення.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю .
Нарахування амортизацiї проводиться за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством - п.8.6 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
За звiтний перiод Товариством придбано об`єктiв основних засобiв для використання їх в господарськiй дiяльностi на суму 3852,9 тис.грн, в тому числi малоцiнних необоротних активiв на суму 0,1 тис.грн
Первiсна (переоцiнена) вартiсть будинкiв, споруд та передавальних пристроїв на початок звiтного року складаї 328,6 тис.грн., сума зносу 26,9 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть машин та обладнання на початок звiтного року складаї 1148,6 тис.грн., сума зносу 88,7 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв на початок звiтного року складаї 380,3 тис.грн., сума зносу 17,8 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) на початок звiтного року складаї 62,7 тис.грн., сума зносу 31,6 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнших основних засобiв на початок звiтного року складаї 1921,1 тис.грн., сума зносу 165,0 тис.грн.
В звiтному перiодi Товариство не дооцiнювало та не уцiнювало основнi засоби.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв, якi вибули за звiтний перiод становить - 547,9 тис.грн., сума зносу - 33,3 тис.грн.:
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 996,4 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть будинкiв, споруд та передавальних пристроїв на кiнець звiтного року складаї 540,5 тис.грн., сума зносу 60,1 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть машин та обладнання на кiнець звiтного року складаї 3100,0 тис.грн., сума зносу 963,6 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть транспортних засобiв на кiнець звiтного року складаї 1501,1 тис.грн., сума зносу 52,3 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) на кiнець звiтного року складаї 84,1 тис.грн., сума зносу 52,1 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнших основних засобiв на кiнець звiтного року складаї 0,4 тис.грн.
Iншi необоротнi матерiальнi активи
Первiсна (переоцiнена) вартiсть малоцiнних необоротних активiв на кiнець звiтного року вiдсутня
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнвентарної тари на кiнець звiтного року вiдсутня.
Товариство не маї об`єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.
На кiнець звiтного року Товариство не маї основних засобiв, переданих у заставу.
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк становить 3852,9 тис.грн.
Товариство не маї укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв.
Товариство не маї основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) .
Товариство не маї основних засобiв, вартiсть яких повнiстю амортизована, та якi продовжують використовуватися .
Товариство на кiнець звiтного року не маї об`єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу.
Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
На кiнець звiтного перiоду Товариство не маї довгострокових фiнансових iнвестицiй.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Товариство не маї довгострокової дебiторської заборгованостi.
Запаси
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю:
Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовленi власними силами пiдприємства є їх виробнича собiвартiсть, яка визначаїться по ПСБО 16 "Витрати".
При вiдпуску запасiв у виробництво оцiнка запасiв здiйснювалась за методом собiвартостi перших за часом поступання запасiв (FIFO).
При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв'язку з втратою якiсних властивостей.
Матерiальнi цiнностi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю:
Сировини i матерiали - 19,2 тис.грн
Паливо - 6,4 тис.грн.
Запаснi частини - 28,0 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 36,5 тис.грн.
Незавершене виробництво - 23,7 тис.грн.
Товариством не передавались на переробку на давальницьких умовах матерiали , не передавались на комiсiю та на вiдповiдальне зберiгання запаси .
Дебiторська заборгованiсть
Товариство не маї дебiторської заборгованостi пов`язаних сторiн .
Стаття балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" включаї дебiторську заборгованiсть з розрахункiв з робiтниками за iншими операцiями в сумi 115,6 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi визначався на основi платоспроможностi окремих дебiторiв i в поточному роцi не утворювався i не використовувався на списання безнадiйної дебiторської заборгованостi .
На кiнець звiтного перiоду Товариство маї дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за строками непогашення:
До 3 мiсяцiв - 181,6 тис.грн.
Вiд 3 до 6 мiсяцiв - 90,5 тис.грн.
Вiд 6 до 12 мiсяцiв - 8085,3 тис.грн. |
| Керівник | Пономаренко Лiдiя Iванiвна | | Головний бухгалтер | Ропай Галина Михайлiвна |
|
|
