|
| Закрите акцiонерне товариство "Тюмень-Медико-Смiла" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Тюмень-Медико-Смiла" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 31982410 | | за КОАТУУ | 7110500000 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 20 | | Форма власності | колективна власнiсть | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 14329 | | за КВЕД | 33.10.1 | | Галузь | виробництво медичного, хiрургiчного та ортопедичного устаткування | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | виробництво медичного, хiрургiчного та ортопедичного устаткування | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 0.000 | 0.000 | | Первісна вартість | 011 | 0.000 | 0.000 | | Знос | 012 | (0.000) | (0.000) | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 35.400 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 9909.600 | 9566.900 | | Первісна вартість | 031 | 10939.700 | 10982.000 | | Знос | 032 | (1030.100) | (1415.100) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 9909.600 | 9602.300 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 582.300 | 587.700 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 259.600 | 90.400 | | готова продукція | 130 | 1205.800 | 674.100 | | Товари | 140 | 13.900 | 10.400 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 1149.700 | 988.200 | | первісна вартість | 161 | 1149.700 | 988.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.200 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.000 | 1.000 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.000 | 41.000 | | в іноземній валюті | 240 | 0.100 | 0.100 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 3211.600 | 2392.900 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 60.400 | 55.500 | | Баланс | 280 | 13181.600 | 12050.700 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 6729.100 | 6729.100 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 0.000 | 0.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -742.000 | -2847.700 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 5987.100 | 3881.400 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 4367.500 | 4824.200 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 1327.900 | 1327.900 | | Усього за розділом III | 480 | 5695.400 | 6152.100 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 245.900 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1093.300 | 1979.100 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | | з бюджетом | 550 | 14.200 | 2.600 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 43.900 | 8.900 | | з оплати праці | 580 | 101.300 | 26.400 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.500 | 0.200 | | Усього за розділом IV | 620 | 1499.100 | 2017.200 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 13181.600 | 12050.700 |
| Примiтки |
|---|
| На пiдприємствi облiк основних засобiв, їх надходження органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
Вартiсть основних засобiв в балансi вiдображаїться по iсторичнiй собiвартостi.
Для цiлей фiнансового облiку, згiдно з українськими законодавчими вимогами пiдприємство застосовувало методику i норми амортизацiї, якi передбаченi податковим законодавством по ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємства".
Облiк, оцiнка та вибуття матерiальних цiнностей ведеться в цiлому згiдно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".
Протягом 2006 року пiдприємство дотримувалось даної оцiнки вибуття запасiв, яка здiйснюється за метадом ФIФО.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2006 року складаї, всього - 1362,6 тис.грн., в тому числi по видах:
- виробничi запаси 587,7 тис. грн.
- незавершене виробництво 90,4 тис. грн.
- готова продукцiя 674,1 тис. грн.
- товари 10,4 тис. грн.
При звiрцi Залишкiв товарно-матерiальних цiнностей встановлено, що данi по залишках матерiальних звiтiв вiдповiдають записам по рахунках бухгалтерського облiку.
Iнвентарiзацiя запасiв проводилась станом на 1 жовтня 2006 року. Нестач та надлишкiв не встановлено.
Облiк, оцiнка та визначення дебiторської заборгованностi в цiлому вiдповiдаї Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованнiсть".
Поточна дебiторська заборгованнiсть за продукцiю, товари та послуги включаїться до балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
|
| Керівник | Артеменко Василь Iванович | | Головний бухгалтер | Лимар Свiтлана Миколаївна |
|
|
