|
| Закрите акцiонерне товариство "Завод пакувальних машин"УпМаш" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Завод пакувальних машин"УпМаш" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 31278290 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | | за ЗКГНГ | 14292 | | за КВЕД | 29.53.2 | | Галузь | Монтаж та установлення машин для перероблення сiльгосппродуктiв | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Виробництво машин для перероблення сiльгосппродуктiв | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 11433.400 | 11051.900 | | Первісна вартість | 011 | 15015.300 | 15017.100 | | Знос | 012 | (3581.900) | (3965.200) | | Незавершене будівництво | 020 | 102.200 | 263.200 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 2860.700 | 2579.500 | | Первісна вартість | 031 | 4566.500 | 4524.900 | | Знос | 032 | (1705.800) | (1945.400) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 1706.800 | 1696.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 11.700 | 101.200 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 16114.800 | 15691.800 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 599.800 | 724.800 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 2476.600 | 1512.600 | | готова продукція | 130 | 290.400 | 1046.300 | | Товари | 140 | 0.000 | 0.000 | | Векселі одержані | 150 | 76.300 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 339.900 | 145.700 | | первісна вартість | 161 | 373.900 | 179.700 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (34.000) | (34.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 6.900 | 106.300 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 168.700 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 303.700 | 216.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.000 | 0.900 | | в іноземній валюті | 240 | 0.100 | 2.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 114.700 | 154.700 | | Усього за розділом II | 260 | 4209.400 | 4078.700 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 372.700 | | Баланс | 280 | 20324.200 | 20143.200 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 18400.000 | 18400.000 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 0.000 | 0.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3158.300 | -3677.100 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 15241.700 | 14722.900 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 505.700 | 1526.900 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 505.700 | 1526.900 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 200.000 | 196.600 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 861.900 | 807.900 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 2040.100 | 1529.700 | | з бюджетом | 550 | 28.800 | 32.100 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 82.000 | 134.200 | | з оплати праці | 580 | 165.300 | 175.200 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 1198.700 | 1017.700 | | Усього за розділом IV | 620 | 4576.800 | 3893.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 20324.200 | 20143.200 |
| Примiтки |
|---|
| iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2006 року склала 4524,9 тис.грн., знос 1954,4 тис.грн., залишкова вартiсть 2579,5 тис.грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.06 року - 15017,1 тис.грн, знос - 3965,2 тис.грн., залишкова вартiсть - 11051,9 тис.грн.
Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31.12.2006 року становить 179,7 тис.грн., в тому числi за строками погашення до 3-х мiсяцiв 158,9 тис.грн., вiд 3-х до 6- ти мiсяцiв - 5,8 тис.грн., вiд 6-ти до 12 мiсяцiв -15,0 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв створено в сумi 34,0 тис.грн. |
| Керівник | Науменко Олександр Вiталiйович | | Головний бухгалтер | Теницька Тетяна Миколаївна |
|
|
