|
| Закрите акцiонерне товариство "ГоНГ" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "ГоНГ" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 25161603 | | за КОАТУУ | 5310700000 | | Територія | Полтавська область | за КФВ | 10 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 0 | | за КВЕД | 51.45 | | Галузь | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАРФУМЕРНИМИ ТА КОСМЕТИЧНИМИ ТОВАРАМИ | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАРФУМЕРНИМИ ТА КОСМЕТИЧНИМИ ТОВАРАМИ | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 2.800 | 0.900 | | Первісна вартість | 011 | 17.700 | 17.700 | | Знос | 012 | (14.900) | (16.800) | | Незавершене будівництво | 020 | 71.000 | 81.300 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 88.900 | 180.100 | | Первісна вартість | 031 | 276.500 | 376.100 | | Знос | 032 | (187.600) | (196.000) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 162.700 | 262.300 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 10.100 | 0.800 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Товари | 140 | 1014.100 | 1148.000 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 331.200 | 332.100 | | первісна вартість | 161 | 331.200 | 332.100 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 121.400 | 15.500 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 193.500 | 117.100 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 10.200 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 1680.500 | 1613.500 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2.700 | 3.800 | | Баланс | 280 | 1845.900 | 1879.600 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 20.000 | 20.000 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 23.800 | 23.800 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 481.600 | 733.800 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 525.400 | 777.600 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 968.200 | 784.700 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | | з бюджетом | 550 | 28.600 | 3.400 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 5.700 | 4.900 | | з оплати праці | 580 | 21.100 | 24.200 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 296.900 | 284.800 | | Усього за розділом IV | 620 | 1320.500 | 1102.000 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 1845.900 | 1879.600 |
| Примiтки |
|---|
| Основними засобами визначенi матерiальнi активи, якi товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва, постачання, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв у звiтному перiодi проводилася у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Амортизацiя нараховувалася шляхом використання встановлених Законом норм до залишкової вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду.
Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 276,5 тис.грн., сума нарахованого зносу 187,6 тис.грн.
В звiтному роцi товариством придбано основних засобiв первiсною вартiстю 145,3 тис.грн.для використання їх в процесi господарської дiяльностi, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року.
За звiтний перiод вибуло основних засобiв на суму 45,7 тис.грн., сума нарахованого зносу 31,8 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду нарахована амортизацiя 40,2 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 376,1 тис.грн., сума нарахованого зносу 196,0 тис.грн.
Товариство не маї основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.
Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.
Запаси.
Запаси товариства включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини та МШП на складi.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв включаї витрати на придбання, доставку та переробку.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовленi власними силами, визнана їхня виробнича собiвартiсть, яка розрахована за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати".
При вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО.
Грошовi кошти.
Грошовi кошти звiтного перiоду в товариствi включають суму грошей в касi та на поточному рахунку в банку.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображаїться за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiїї заборгованостi становила 332,1 тис грн.
Резерв сумнiвних боргiв в звiтному перiодi не визначався.
Дебiторська заборгованiсть вiдображаїться за реальною вартiстю.
Власний капiтал.
Власний капiтал товариства складаїться iз статутного капiталу, iншого додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку.
Статутний капiтал товариства становить 20,0 тис.грн., сплачений на звiтну дату в повному обсязi, роздiлений на 200 простих iменнних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. кожна. Змiни розмiру статуного капiталу в звiтному перiодi не вiдбувалося.
Iнший додатковий капiтал складаїться з сум дооцiнки основних засобiв та їх iндексацiї. Змiни його розмiру вiдбуваються в залежностi вiд господарських операцiй, що проводить товариство в межах законодавства.
Нерозподiлений прибуток товариства за звiтний перiод збiльшився на 252,2 тис.грн. i становить 733,8 тис.грн.на кiнець звiтного перiоду.
Кредиторська заборгованiсть за товари роботи, послуги.
Кредиторська заборгованiсть за товари, послуги визнана в сумi, щодо якої iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок її погашення. Товариство передбачаї погасити заборгованiсть протягом звичайного операцiйного циклу.
Поточнi зобов"язання за розрахунками.
Поточнi зобов"язання за розрахунками вiдображенi в балансi за сумою погашення. Погашення зобов"язань з бюджетом, з одержаних авансiв, з позабюджетних платежiв, зi страхування та з оплати працi передбачаїться в повному обсязi у визначенi строки.
|
| Керівник | Онiщенко Юрiй Леонiдович | | Головний бухгалтер | Бубирєва Любов Володимирiвна |
|
|
