|
| Закрите акцiонерне товариство "Черкаси-Лада" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Черкаси-Лада" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 14180201 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 14931 | | за КВЕД | 50.20.2 | | Галузь | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБIЛIВ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБIЛIВ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 0.000 | 0.000 | | Первісна вартість | 011 | 0.000 | 0.000 | | Знос | 012 | (0.000) | (0.000) | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 2.100 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 661.600 | 756.200 | | Первісна вартість | 031 | 3121.900 | 3260.900 | | Знос | 032 | (2460.300) | (2504.700) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 35.800 | 28.400 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 697.400 | 786.700 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 66.400 | 142.300 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 1.200 | 1.200 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Товари | 140 | 1252.300 | 2316.300 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 841.400 | 364.200 | | первісна вартість | 161 | 841.400 | 364.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.900 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 245.400 | 60.900 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1.200 | 0.900 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 515.100 | 721.000 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 3.800 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 2927.700 | 3606.800 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 3625.100 | 4393.500 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 1463.600 | 1463.600 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 4.000 | 4.000 | | Резервний капітал | 340 | 371.500 | 371.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -443.900 | -365.500 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 1395.200 | 1473.600 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 1845.200 | 1803.400 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 39.800 | 717.600 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 175.900 | 280.100 | | з бюджетом | 550 | 123.800 | 55.400 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 9.000 | 10.900 | | з оплати праці | 580 | 35.300 | 50.200 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.900 | 2.300 | | Усього за розділом IV | 620 | 2229.900 | 2919.900 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 3625.100 | 4393.500 |
| Примiтки |
|---|
| Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2006 р. склала 3260.9 тис. грн., знос 2504.7 тис. грн, залишкова вартiсть 756.2 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби".
Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальним особам.
Вартiсть основних засобiв в балансi вiдображаїться по iсторiчний собiвартостi.
Згiдно наказу про облiкову полiтику по ЗАТ "Черкаси-Лада" нарахування амортизацiї здiйснюється по податковому методу нарахування амортизацiї передбаченим ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
Облiк, оцiнка та вибуття матерiальних цiнностей ведеться в цiлому згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".
Оцiнка вибуття при їх вiдпуску у виробництво , продаж та iншому вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi першим за часом надходження запасiв "ФIФО).
До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".
Пiдприємство вважаї запасами активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством.
Аналiтичний облiк матерiалiв на вiдповiдних синтетичних рахунках вiдображаїться на пiдприємствi за чистою вартiстю реалiзацiї.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2006 р складаї 2459.8 тис. грн.
Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати".
Облiк , оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдаї Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги включаїться до балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Розмiр резерву сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2006 р складаї 426.00 тис. грн.
Облiк, оцiнка, структура зобов'язань складають заборгованiсть перед постачальниками за товари, товари, послуги iз страхування а також з оплати працi, iншi поточнi зобов'язання.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Забезпечення складаються з забезпечень на виконання зобов'язань по ряду контрактiв.Сума забезпечення визначаїться по облiковiй оцiнцi ресурсiв.
Поточнi зобов'язання - 2919.9 тис. грн.
Баланс ЗАТ лiквiдний. При критичному значеннi коефiцiїнта покриття рiвним 1, фактичне значення коефiцiїнта - 1.24 означаї, що на кожну гривню поточних зобов'язань ЗАТ маї 1,24 грн поточних активiв. |
| Керівник | Зубарев Валентин Михайлович | | Головний бухгалтер | Шпак Людмила Iванiвна |
|
|
