|
| Закрите акцiонерне товариство "АТП-2361" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "АТП-2361" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 03577651 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 20 | | Форма власності | колективна власнiсть | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 51121 | | за КВЕД | 60.24.1 | | Галузь | Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 0.000 | 0.000 | | Первісна вартість | 011 | 0.000 | 0.000 | | Знос | 012 | (0.000) | (0.000) | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 1600.400 | 1748.000 | | Первісна вартість | 031 | 3337.300 | 3584.400 | | Знос | 032 | (1736.900) | (1836.400) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 1600.400 | 1748.000 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 65.100 | 15.100 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Товари | 140 | 0.000 | 0.000 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 118.000 | 270.000 | | первісна вартість | 161 | 118.000 | 270.000 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 44.000 | 43.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 230.500 | 112.800 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 457.600 | 441.600 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 2058.000 | 2189.600 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 237.000 | 237.000 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 1680.000 | 1680.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 5.000 | 10.200 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 1922.000 | 1927.200 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 93.000 | 221.600 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | | з бюджетом | 550 | 14.000 | 15.000 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 16.000 | 11.400 | | з оплати праці | 580 | 6.000 | 8.300 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 7.000 | 6.100 | | Усього за розділом IV | 620 | 136.000 | 262.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 2058.000 | 2189.600 |
| Примiтки |
|---|
| На пiдприємствi облiк основних засобiв органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби".
Згiдно наказу про облiкову полатику по ЗАТ "АТП 2361" нарахування амортизацiї здiйснюється по податковому методу нарахування амортизацiї передбаченим ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств"
Облiк, оцiнка та вибуття матерiальних цiнностей ведеться в цiлому згiдно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку №9 "Запаси".
Оцiнка вибуття при їх вiдпуску у виробництво, продаж та iншому вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв(ФIФО).
До складу первiсної вартостi оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси"
Виробничи запаси станом на 31.12.2006 року становлять 15,1 тис. грн. До складу первiсної вартостi запасiв пiдприємство включало суми транспортно- заготiвельних витрат згiдно вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".Аналiтичний облiк матерiалiв на вiдповiдних синтетичних рахунках вiдображаїться на пiдприємствi за чистою вартiстю реалiзацiї.
Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16"Витрати".
Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдаї Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги включаїться до балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Чиста реалiзацiйна вартiсть Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складаї 270,00 тис. грн.
Облiк, оцiнка, структура зобов"язань в облiку та балансi визначенi вiдповiлно до П(С) БО 11 "Зобов"язання".
Основну суму поточних зобов'язань складають кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -221,6 тис.грн. а також заборгованiсть з бюджетом-15,00 тис.грн., з позабюджетних платежiв, зi страхування-11,40 тис.грн, з оплати працi-8,3 тис.грн, iншi поточнi зобов'язання - 6,1 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
|
| Керівник | Шпак Ростислав Лукич | | Головний бухгалтер | Яременко Ольга Iванiвна |
|
|
