|
| Закрите акцiонерне товариство "Черкасивторресурси" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Черкасивторресурси" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 01886224 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 20 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 87300 | | за КВЕД | 37.20.4 | | Галузь | ОБРОБЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | ОБРОБЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 0.700 | 0.000 | | Первісна вартість | 011 | 3.500 | 3.500 | | Знос | 012 | (2.800) | (3.500) | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 11.200 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 2895.800 | 3115.500 | | Первісна вартість | 031 | 4692.700 | 5420.300 | | Знос | 032 | (1796.900) | (2304.800) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 2896.500 | 3126.700 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 371.900 | 659.200 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 | | готова продукція | 130 | 119.800 | 22.000 | | Товари | 140 | 12.300 | 9.900 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 181.700 | 411.200 | | первісна вартість | 161 | 181.700 | 411.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 20.500 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 91.200 | 0.500 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 48.400 | 85.300 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.300 | 0.300 | | Усього за розділом II | 260 | 825.600 | 1208.900 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2.000 | 3.700 | | Баланс | 280 | 3724.100 | 4339.300 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 21.300 | 21.300 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 1615.600 | 1615.600 | | Резервний капітал | 340 | 99.900 | 99.900 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 499.700 | 575.400 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 2236.500 | 2312.200 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 196.400 | 121.200 | | Усього за розділом II | 430 | 196.400 | 121.200 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 655.000 | 1145.100 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 42.600 | 44.400 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 697.600 | 1189.500 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 211.300 | 145.200 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | | з бюджетом | 550 | 48.400 | 74.800 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 37.200 | 63.800 | | з оплати праці | 580 | 80.000 | 141.000 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 216.700 | 291.600 | | Усього за розділом IV | 620 | 593.600 | 716.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 3724.100 | 4339.300 |
| Примiтки |
|---|
| Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2006р., склала 5420,3 тис.грн., знос 2304,8 тис.грн., залишкова вартiсть 3115,5 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року становить 3,5 тис.грн., накопичена амортизацiя 2,8 тис.грн., залишкова вартiсть 0,7 тис.грн.
Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальними особаим.
Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.
Станом на 31.12.2006р., запасiв рахувалося на суму 691,1 тис.грн., в тому числi: виробничi запаси - 659,2 тис.грн., готова продукцiя - 22,0 тис.грн., товари- 9,9 тис.грн.
Дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованностi за товари, роботи, послуги на 31.12.2006р. становить 411,2 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року становлять - 85,3 тис.грн.
Основну суму поточних зобов'язань складають розрахунки з постачальниками за товари, роботи, послуги - 145,2 тис. грн., з бюджетом - 74,8 тис. грн., зi страхування - 63,8 тис. грн., з оплати працi - 141,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять - 291,6 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. |
| Керівник | Бойко Станiслав Iванович | | Головний бухгалтер | Лобенко Любов Василiвна |
|
|
