|
| Закрите акцiонерне товариство "Рубiн" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Рубiн" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 01554114 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 20 | | Форма власності | колективна власнiсть | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 71250 | | за КВЕД | 52.48.2 | | Галузь | СПЕЦIАЛIЗОВАНА РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ГОДИННИКАМИ ТА ЮВЕЛIРНИМИ ВИРОБАМИ | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | СПЕЦIАЛIЗОВАНА РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ГОДИННИКАМИ ТА ЮВЕЛIРНИМИ ВИРОБАМИ | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 0.000 | 2.100 | | Первісна вартість | 011 | 3.700 | 6.500 | | Знос | 012 | (3.700) | (4.400) | | Незавершене будівництво | 020 | 13.900 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 788.800 | 991.500 | | Первісна вартість | 031 | 1118.800 | 1494.700 | | Знос | 032 | (330.000) | (503.200) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 802.700 | 993.600 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 0.200 | 1.000 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Товари | 140 | 3852.500 | 4781.300 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 457.600 | 221.600 | | первісна вартість | 161 | 457.600 | 221.600 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 43.700 | 33.500 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 37.700 | 116.500 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 55.500 | 11.700 | | Усього за розділом II | 260 | 4447.200 | 5165.600 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 5249.900 | 6159.200 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 2875.200 | 3875.200 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 11.600 | 11.600 | | Резервний капітал | 340 | 19.400 | 19.400 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -896.000 | -893.400 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 2010.200 | 3012.800 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 2058.900 | 1436.100 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1145.600 | 1557.200 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | | з бюджетом | 550 | 8.800 | 28.400 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.200 | | зі страхування | 570 | 4.600 | 7.300 | | з оплати праці | 580 | 15.400 | 28.000 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 6.400 | 89.200 | | Усього за розділом IV | 620 | 3239.700 | 3146.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 5249.900 | 6159.200 |
| Примiтки |
|---|
| Облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї), вiдповiднiсть критерiям П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Залишок основних засобiв на 31.12.06 р. за первiсною вартiстю - 1494.7 грн, знос становить 503.2 грн. Основнi засоби є власнiстю Товариства, метод визначення зносу (амортизацiї) вiдповiдаї до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та обраної пiдприємством облiкової полiтики (пiдприємством обрано податковий метод нарахування зносу).Протягом звiтного перiоду визначений метод не змiнювався.
Нематерiальнi активи складають на 31.12.06 р. - 6,5 тис. грн., накопичена амортизацiя - 4.4 тис. грн.
Товариство не здiйснювало довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. Незавершене будiвництво на кiнець року вiдсутнє. Стаття включаї капiтальнi iнвестицiї в придбання та виготовлення основних засобiв.
Облiк запасiв вiдповiдаї порядку визнання та первiсної оцiнки придбання, вибуття, оцiнки запасiв на дату балансу визначеному П(С)БО № 9 "запаси". Оцiнка запасiв вiдповiдаї облiковiй полiтицi пiдприємства i є незмiнною протягом звiтного перiоду
Запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 4781,3 тис. грн.
Витрати виробництва та обiгу вiдповiдають облiку витрат до П(С)БО № 16 "Витрати".
Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався, дебiторська заборгованiсть погашаїться вчасно. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року склала - 255,1 тис. грн, Термiн погашення дебiторської заборгованостi очiкується до 3 мiсяцiв.
|
| Керівник | Нетовкiна Наталiя Володимирiвна | | Головний бухгалтер | Назарова Наталiя Василiвна |
|
|
