|
| ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРIЯ" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРIЯ" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 00447853 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська | за КФВ | 20 | | Форма власності | колективна | за СПОДУ | 07794 | | Орган державного управління | д/н | за ЗКГНГ | 18221 | | за КВЕД | 15.51.0 | | Галузь | Виробництво молочних продуктiв | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Виробництво молочних продуктiв | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 38.100 | 20.600 | | Первісна вартість | 011 | 150.200 | 150.200 | | Знос | 012 | (112.100) | (129.600) | | Незавершене будівництво | 020 | 519.300 | 1200.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 10695.900 | 13022.000 | | Первісна вартість | 031 | 20570.900 | 24171.700 | | Знос | 032 | (9875.000) | (11149.700) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 323.100 | 310.200 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 11576.400 | 14552.800 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 1790.300 | 5644.500 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 606.100 | 824.700 | | готова продукція | 130 | 3727.000 | 2638.600 | | Товари | 140 | 1210.900 | 2551.100 | | Векселі одержані | 150 | 2297.700 | 2512.500 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 2662.800 | 7527.500 | | первісна вартість | 161 | 2662.800 | 7706.500 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (179.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 13.500 | 81.200 | | за виданими авансами | 180 | 84.400 | 1044.100 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3511.100 | 3625.100 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 41.800 | 491.000 | | в іноземній валюті | 240 | 10.700 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 157.800 | 104.700 | | Усього за розділом II | 260 | 16114.100 | 27045.000 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.100 | 0.300 | | Баланс | 280 | 27690.600 | 41598.100 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 453.100 | 453.100 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Інший додатковий капітал | 330 | 7960.900 | 7960.900 | | Резервний капітал | 340 | 85.000 | 85.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3257.000 | 3364.000 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 11756.000 | 11863.000 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 2570.000 | 8000.000 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом III | 480 | 2570.000 | 8000.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 613.800 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 12405.300 | 19475.000 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 631.800 | 885.500 | | з бюджетом | 550 | 52.800 | 153.500 | | з позабюджетних платежів | 560 | 11.200 | 34.300 | | зі страхування | 570 | 75.800 | 98.500 | | з оплати праці | 580 | 177.800 | 336.400 | | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 9.900 | 138.100 | | Усього за розділом IV | 620 | 13364.600 | 21735.100 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 27690.600 | 41598.100 |
| Примiтки |
|---|
| iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31.12.06 року склала 24171,7 тис.грн., знос 11149,7 тис.грн., залишкова вартiсть 13022,0 тис.грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.06 року - 150,2 тис.грн., знос - 129,6 тис.грн.
Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31.12.06 року становить 7706,5 тис.грн., в тому числi за строками непогашення до 3-х мiсяцiв 6680,8 тис.грн., вiд 3-х до 6-ти мясяцiв - 1025,6 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв створено в сумi 179 тис.грн. |
| Керівник | Старiкова Наталiя Володимирiвна | | Головний бухгалтер | Бойко Ольга Дмитрiвна |
|
|
