|
| Закрите акцiонерне товариство "Хiмпобутсервiс" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | ЗАТ "Хiмпобутсервiс" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 31141651 | | за КОАТУУ | 7110136700 | | Територія | Черкаська | за КФВ | 10 | | Форма власності | приватна | за СПОДУ | 07774 | | Орган державного управління | | за ЗКГНГ | 90110 | | за КВЕД | 70.20.2 | | Галузь | експлуатацiя житлового фонду | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | експлуатацiя житлового фонду | | | | Середньооблікова чисельність | 38 | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | 18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 162/3 | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 2193.700 | 2051.200 | | Первісна вартість | 031 | 3774.300 | 3774.300 | | Знос | 032 | (1580.600) | (1723.100) | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 2193.700 | 2051.200 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 29.900 | 24.700 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | Чиста реалізаційна вартість | 160 | 96.400 | 82.100 | | первісна вартість | 161 | 96.400 | 82.100 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1.100 | 2.600 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.300 | 5.800 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 128.700 | 115.200 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 2322.400 | 2166.400 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 2655.700 | 2655.700 | | Додатковий капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -626.800 | -762.700 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 2028.900 | 1893.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 266.500 | 247.300 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 5.000 | 1.900 | | зі страхування | 570 | 6.300 | 6.800 | | з оплати праці | 580 | 15.700 | 17.400 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом IV | 620 | 293.500 | 273.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 2322.400 | 2166.400 |
| Примiтки |
|---|
| Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв та незавершених капiтальних iнвестицiй органiзовано вiдповiдно до Положення (стандарту ) БУ 7 "Основнi засоби".
Для синтетичного облiку основних засобiв вiдкрито рахунки 10 "Основнi засоби" з вiдповiдною класифiкацiїю по групах:
- рах. 103 "Будинки та споруди";
- рах. 104 "Машини та обладнання";
- рах. 106 "Iнструменти, прилади та iнвентар".
Рахунок 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи", що включають в себе малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Облiк нематерiальних активiв на пiдриємствi вiдсутнiй. Також вiдсутнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї. В 2006 р. пiдприємство не мало iншi фiнансовi iнвестицiї.
Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розмiрi їх найменування по мiсцях зберiгання. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2006 року складаї, всього - 24,7 тис. грн.,
- виробничi запаси (рах. 201, 203, 207, 221) - 24,7 тис. грн.
Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдаї Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть"
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги включаїться до балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. |
| Керівник | Давидюк Юрiй Анатолiйович | | Головний бухгалтер | Єжовкiна Лариса Володимирiвна |
|
|
