|
| Закрите акцiонерне товариство "Магеллан" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Магеллан" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 30145755 | | за КОАТУУ | 7110200000 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 20 | | Форма власності | колективна власнiсть | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 18211 | | за КВЕД | 15.11.0 | | Галузь | виробництво м'яса i субпродуктiв | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | виробництво м'яса i субпродуктiв | | | | Середньооблікова чисельність | 2 | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | Черкаська область, Черкаський район, с.Геронимiвка, вул.Геронимiвська,1 | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 0.000 | 0.000 | | Первісна вартість | 031 | 0.000 | 0.000 | | Знос | 032 | (0.000) | (0.000) | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 0.000 | 0.000 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 0.000 | 1345.200 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | Чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.000 | 3.900 | | первісна вартість | 161 | 0.000 | 3.900 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 68.000 | 0.000 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.100 | 11.200 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 255.700 | 300.000 | | Усього за розділом II | 260 | 323.800 | 1660.300 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 323.800 | 1660.300 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 640.600 | 640.600 | | Додатковий капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -627.500 | -664.500 | | Неоплачений капітал | 360 | (50.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | -36.900 | -23.900 | | II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 700.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 140.400 | 945.800 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.000 | 3.900 | | зі страхування | 570 | 0.000 | 0.000 | | з оплати праці | 580 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 220.300 | 34.500 | | Усього за розділом IV | 620 | 360.700 | 1684.200 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 323.800 | 1660.300 |
| Примiтки |
|---|
| За результатами проведеного аудиту встановлено, що фiнансова звiтнiсть ЗАТ "Магеллан" за 2006 рiк у складi балансу вiдповiдаї встановленим в Українi нормативам бухгалтерського облiку. Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та оборотного балансу товариства.
Активи товариства класифiкованi у вiдповiдностi iз вимогами НП(С)БО.
Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та розкриття її в фiнансовiй звiтностi Товариства здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Оцiнка вибуття запасiв на Товариствi здiйснюється за методом iдентифiкованої вартостi. Станом на 31 грудня 2006 року у фiнансовiй звiтностi вiдображено виробничих запасiв за первiсною вартiстю 1345,2 тис. грн.
Пiдприємством поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнаїться активом згiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Проте товариством не створено резерв сумнiвних боргiв, але слiд зазначити, що це не вплинуло суттєво на достовiрнiсть фiнансової звiтностi товариства.
Визнання, облiк та оцiнка, структура зобов'язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С)БО11 "Зобовязання".
Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв станом на 31.12.2006 р складаї 700,00 тис. грн.
Сума власного капiталу вiдображена у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз вимогами НСБО. Додатковий капiтал вiдсутнiй.
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2006 р складаї 23,9 тис. грн iз заком "мiнус", що значно нижче розмiру статутного капiталу. Це не вiдповiдаї вимогам чинного законодавства щодо розмiру чистих активiв акцiонерного Товариства. |
| Керівник | Мацепа Михайло Павлович | | Головний бухгалтер | Авраменко Андрiй Миколайович |
|
|
