|
| Закрите акцiонерне товариство "Торговий Дiм-Монолiт" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Торговий Дiм-Монолiт" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 22794986 | | за КОАТУУ | 7110500000 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 71130 | | за КВЕД | 51.39.0 | | Галузь | неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування | | | | Середньооблікова чисельність | 26 | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | 20700, Черкаська обл., м.Смiла, вул. Перемоги,14 | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Незавершене будівництво | 020 | 16.400 | 16.400 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 3988.400 | 3821.100 | | Первісна вартість | 031 | 5271.600 | 5280.400 | | Знос | 032 | (1283.200) | (1459.300) | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 4004.800 | 3837.500 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 67.100 | 94.300 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | Чиста реалізаційна вартість | 160 | 15.100 | 1.200 | | первісна вартість | 161 | 15.100 | 1.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 59.500 | 52.600 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 2.700 | 35.900 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 2.300 | 4.100 | | Усього за розділом II | 260 | 146.700 | 188.100 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 4156.500 | 4025.600 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 3530.500 | 3530.500 | | Додатковий капітал | 320 | 204.200 | 204.200 | | Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 14.200 | 29.200 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 3748.900 | 3763.900 | | II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 78.000 | 75.800 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 12.000 | 30.000 | | зі страхування | 570 | 2.900 | 4.900 | | з оплати праці | 580 | 9.000 | 11.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 305.700 | 140.000 | | Усього за розділом IV | 620 | 407.600 | 261.700 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 4156.500 | 4025.600 |
| Примiтки |
|---|
| Залишок незавершеного будiвництва у ЗАТ "Торговий дiм "Монолiт" станом на 31.12.2006р. склав 16,4 тис. грн.
Нематерiальнi активи у товариствi вiдсутнi.
Вартiсть основних засобiв за первiсною вартiстю станом на 31.12.2006 р. склала 5280,4 тис. грн., знос - 1459,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 3821,1 тис. грн.
Орендованих основних засобiв та таких, що перебувають пiд арештом чи у заставi, немаї.
Для цiїй бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувались за групами згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Основнi засоби зарахованi на баланс товариства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв був об'єкт основних засобiв.
В акцiонерному товариствi об'єкти основних засобiв не переоцiнювались до рiвня справедливої вартостi на дату балансу.
Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських реєстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально-вiдповiдальних особах.
Амортизацiйнi вiдрахування здiйснювались згiдно з статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї вiд 22.09.1997 р. )зi змiнами та доповненнями).
Залишок товарiв станом на 31.12.2006 р. нараховував у товариствi 94,3 тис. грн.
Залишок iнших оборотних активiв станом на 31.12.2006 р. склав 4,1 тис. грн.
В облiку придбання i вибуття запасiв товариство дотримувалось вимог Плану рахункiв бухгалтерского облiку та П(С)БО 9 "Запаси".
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювались у вiдповiдностi з П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.200 6р. склав 1,2 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 52,6 тис. грн.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2006 р. склав 35,9 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання в облiку товариства вiдсутнi.
При визнаннi, облiку та оцiнцi поточних зобов'язань у фiнансових звiтах товариства враховувались вимоги П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2006 р. склали 261,7 тис. грн., в тому числi:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги 75,8 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 30,0 тис. грн.;
зi страхування 4,9 тис. грн.;
з оплати працi 11,0 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання 140,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть є поточною. Статутний капiтал станом на 31.12.2006 р. склав 3530,5 тис. грн.
Заявлений розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2006 р. склали 7 060 928 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна.
Статутний капiтал товариства сплачено повнiстю.
Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не проводилось.
Змiн до статутного капiталу не вносилась.
Облiк статутного капiталу протягом звiтного року здiйснювався з дотриманням вимог Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї по його застосуванню.
Розмiр чистих активiв товариства вiдповiдаї нормативним вимогам та становить на 31.12.2006 р. складав 3763,9 тис. грн., що на 233,4 тис. грн. бiльше вiд розмiру статутного капiталу.
Залишок iншого додаткового капiталу станом на 31.12.2006 р. становив 204,2 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал сформовано iз сум iндексацiї основних засобiв, проведеної у минулих звiтних перiодах.
Змiн до iншого додаткового капiталу протягом звiтного перiоду не вносилось.
|
| Керівник | Савченко Любов Володимирiвна | | Головний бухгалтер | Чайченко Наталiя Миколаївна |
|
|
