|
| Закрите акцiонерне товариство "Автосервiс" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Автосервiс" | Дата | 2006-12-31 | | за ЄДРПОУ | 03577645 | | за КОАТУУ | 7110100000 | | Територія | 71000 | за КФВ | 10 | | Форма власності | Приватна | за СПОДУ | 07794 | | Орган державного управління | Без пiдпорядкування | за ЗКГНГ | 86010 | | за КВЕД | 50.20.2 | | Галузь | Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв за замовленням населення | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв за замовленням населення | | | | Середньооблікова чисельність | 18 | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | 20300, Черкаська обл., Уманський р-н., с. Пiкiвець, вул. Уманська, 148 | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2006 р. |
|---|
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 494.000 | 651.000 | | Первісна вартість | 031 | 996.000 | 830.000 | | Знос | 032 | (502.000) | (179.000) | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 494.000 | 651.000 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 132.000 | 30.000 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | Чиста реалізаційна вартість | 160 | 47.000 | 15.000 | | первісна вартість | 161 | 47.000 | 15.000 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.000 | 0.000 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 28.000 | 578.000 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 48.000 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 255.000 | 623.000 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 749.000 | 1274.000 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 127.000 | 127.000 | | Додатковий капітал | 320 | 331.000 | 331.000 | | Резервний капітал | 340 | 9.000 | 45.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 152.000 | 738.000 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 619.000 | 1241.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 30.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 17.000 | 24.000 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 6.000 | 2.000 | | зі страхування | 570 | 9.000 | 1.000 | | з оплати праці | 580 | 31.000 | 6.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 37.000 | 0.000 | | Усього за розділом IV | 620 | 130.000 | 33.000 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 749.000 | 1274.000 |
| Примiтки |
|---|
| 1. Активи пiдприємства
Необоротнi активи пiдприємства складаються з основних засобiв - 651,0 т. грн ( первiсна вартiсть на дату балансу - 830,0 т. грн., знос - 179,0 т. грн. ). Iншi необоротнi та нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Бух облiк основних засобiв, надходжень, вибуття, лiквiдацiї та ремонту, нарахування зносу вiдповiдають вимогам П(С)БО №7. Iнвентаризацiя основних засобiв проведена, аудитор участi в iнвентаризацiї не брав.
На протязi року пiдприємством реалiзованi основнi засоби балансовою вартiстю 707,5 т. грн, витрати на полiпшення основних засобiв склали 508,8 т. грн. Вказанi операцiї знайшли вiдображення в облiку i балансi.
Оборотнi активи - 623,0 т. грн в тому числi: виробничi запаси - 30,0 т.грн, дебiторська заборгованiсть за чистою реалiзацiйною вартiстю - 30,0 т. грн. грошовi кошти - 578,0 т. грн. Загальна сума активiв пiдприємства становить 1274,0 т. грн.
На нашу думку iнформацiя за видами активiв вiдображена у фiнансових звiтах достовiрна у всiх суттєвих аспектах вiдображаї склад i стан активiв товариства вiдповiдно до вимог законодавства.
2. Зобов"язання
Довгостроковi зобов"язання вiдсутнi.
Поточнi зобов"язання складають 33,0 грн в тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 24,0 грн, та за розрахунками: з бюджетом - 2,0 т. грн, з оплати працi i страхування - 7,0 грн. Заборгованостi поточна, реальна.
3.Власний капiтал
Власний капiтал товариства становить 1241.0 т. грн i складаїться iз статутного капiталу - 127,0 т. грн, iншого
додаткового капiталу - 331,0 т. грн, резервного - 45,0 т. грн та 738,0 т.грн прибуткiв. За рiк власний капiтал збiльшився у 2 рази.
В складi "iншого додаткового капiталу" - вартiсть дооцiнки активiв в процесi приватизацiї.
Розмiр резервного капiталу збiльшено за рiк на 36 т. грн за рахунок прибуткiв поточного року.
Статутний капiтал заявлений 126870 грн. повнiстю сплачений. Змiни в розмiр Статутного капiталу внесенi 18.10.2004 року, Статутний капiтал подiлено на 507480 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. Акцiї оцiненi по засновницькiй варостi, форма випуску - документарна. Формування Статутного фонду здiйснювалось в процесi приватизацiї та шляхом випуску додаткових акцiй.
В структурi балансу власний капiтал складаї 97,4%, облiк та визнання вiдповiдають вимогам П(С)БО. |
| Керівник | Сiкерко Володимир Констянтинович | | Головний бухгалтер | Сiкерко Марiна Павлiвна |
|
|
