| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2006 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 4798.2 | 0.0 | 11933.7 | 0.0 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 4505.0 | X | 3183.9 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 104.8 | 139.1 | 57.7 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 172.3 | 0.0 | 0.0 | 564.1 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1910.6 | X | 1038.1 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 11281.0 | 0.0 | 15671.7 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 2124.4 | 4131.6 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 1003.3 | 0.0 | 630.7 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 10152.2 | 0.0 | 20434.0 | 0.0 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 1910.6 | X | 926.4 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 8241.6 | 0.0 | 19507.6 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 8241.6 | 0.0 | 19507.6 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 11.2 | X | 113.3 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.1 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 3868.9 | X | 95.3 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 20230.5 | X | 14844.4 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 5543.2 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 16350.3 | 0.0 | 20179.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 16350.3 | 0.0 | 20179.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 15215.5 | X | 16412.4 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 6749.0 | X | 15468.4 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 127.3 | X | 349.5 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 8339.2 | 0.0 | 594.5 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 8339.2 | 0.0 | 594.5 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 230.5 | 0.0 | 0.0 | 76.9 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 96.5 | X | 254.8 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 104.8 | 0.0 | 57.7 | 139.1 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 431.8 | X | 96.5 | X |
| Примітки: - |
