ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
---|
за 2006 p. |
---|
|
| Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход- ження | Видаток | Надход- ження | Видаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 2467.0 | 0.0 | 1809.0 | 0.0 |
Коригування на: | | | | | |
амортизацію необоротних активів | 020 | 2236.0 | X | 2038.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 10984.0 | 8716.0 | 0.0 | 3173.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 4322.0 | 37.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 2351.0 | X | 1426.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 5000.0 | 0.0 | 2137.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | | | | | |
оборотних активів | 080 | 0.0 | 7061.0 | 0.0 | 11077.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 468.0 | 1080.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | | | | | |
поточних зобов'язань | 100 | 581.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 2820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 872.0 | 0.0 | 0.0 | 8203.0 |
Сплачені: | | | | | |
відсотки | 130 | X | 2351.0 | X | 1426.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 468.0 | X | 269.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1947.0 | 0.0 | 9898.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1947.0 | 0.0 | 9898.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Реалізація: | | | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 48.0 | X | 59.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | | | | | |
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 6950.0 | X | 8835.0 | X |
Придбання: | | | | | |
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 6102.0 | X | 6367.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 9435.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 896.0 | 0.0 | 0.0 | 6908.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 896.0 | 0.0 | 0.0 | 6908.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 8287.0 | X |
Отримані позики | 320 | 5206.0 | X | 17749.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1897.0 | X | 12401.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 11.0 | X | 14.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 3298.0 | 0.0 | 13621.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 3298.0 | 0.0 | 13621.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 2247.0 | 0.0 | 0.0 | 3185.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 21.0 | X | 33.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 8716.0 | 10984.0 | 3173.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.0 | X | 21.0 | X |
Примітки: - |