|
Вiдкрите акцiонерне товариство " Уманьпиво" |
---|
| Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. № 302 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003р. № 602 | | КОДИ | | Дата (рiк, мiсяць, число) | 31.12.2006 | Пiдприємство | | Вiдкрите акцiонерне товариство " Уманьпиво" | | за ЄДРПОУ | 05380243 | Територiя | | за КОАТУУ | 7110800000 | Форма власностi | Приватна | за КФВ | 10 | Орган державного управлiння | Укрхарчпром | за СПОДУ | д/в | Галузь (вид дiяльностi) | Харчова | за ЗКГНГ | д/в | Вид економічної діяльності | Виробництво пива | за КВЕД | 15.96.0 | Середньооблікова чисельність працюючих | Контрольна сума | | Одиниця вимiру: тис.грн. | | |
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ |
---|
за 2006 р. |
---|
Форма №5 | Код за ДКУД | 1801008 | І. Нематеріальні активи |
---|
Групинематеріальних активів | Код ряд- ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нара- ховано аморти- зації за рік | Втрати від зменшеннякорисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (переоці- неної) вартості | зносу | первісна (переоці- нена) вартість | знос | первісної (перео- ціненої) вартості | зносу | первісна (перео- цінена) вартість | знос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Права користування природними ресурсами | 010 | | | | | | | | | | | | | | Права користування майном | 020 | | | | | | | | | | | | | | Права на знаки для товарів і послуг | 030 | | | | | | | | | | | | | | Права на об'єкти промислової власності | 040 | | | | | | | | | | | | | | Авторські та суміжні з ними права | 050 | | | | | | | | | | | | | | Гудвіл | 060 | | | | | | | | | | | | | | Інші нематеріальні активи | 070 | | | | | | | | | | | | | | Разом | 080 | | | | | | | | | | | | | |
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | .............0 | вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 | Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 | Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | |
ІІ. Основні засоби |
---|
Групи основних засобів | Код ряд- ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +,уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо- вано амор- тизації за рік | Втрати від змен- шення корис- ності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (переоці- неної) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (переоці- неної) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | одержані за фінан- совою орендою | передані в опера- тивну оренду | первісна (переоці- нена) вартість | знос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Земельні ділянки | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Будинки, споруди тапередавальні пристрої | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Машини та обладнання | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Транспортні засоби | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Робоча і продуктивна худоба | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Багаторічні насадження | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші основні засоби | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бібліотечні фонди | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Природні ресурси | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інвентарна тара | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Предмети прокату | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші необоротні матеріальні активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разом | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | .............0 | вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | .............0 | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | .............0 | залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | .............0 | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | .............0 | Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | .............0 | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | .............0 | Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності | (268) | ............. |
ІІІ. Капітальні інвестиції |
---|
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | 1 | 2 | 3 | 4 | Капітальне будівництво | 280 | | | Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | | | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | | | Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | | | Формування основного стада | 320 | | | Інші | 330 | | | Разом | 340 | | |
ІV. Фінансові інвестиції |
---|
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | довгострокові | поточні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | | асоційовані підприємства | 350 | | | | дочірні підприємства | 360 | | | | спільну діяльність | 370 | | | | Б. Інші Фінансові інвестиції в: | | | | | частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | | | | акції | 390 | | | | облігації | 400 | | | | інші | 410 | | | | Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | | | |
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | за собівартістю | (421) | .............0 | за справедливою вартістю | (422) | .............0 | за амортизованою собівартістю | (423) | .............0 | Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | за собівартістю | (424) | .............0 | за справедливою вартістю | (425) | .............0 | за амортизованою собівартістю | (426) | .............0 |
V. Доходи і витрати |
---|
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати | 1 | 2 | 3 | 4 | А. Інші операційні доходи і витрати | | | | Операційна оренда активів | 440 | | | Операційна курсова різниця | 450 | | | Реалізація інших оборотних активів | 460 | | | Штрафи, пені, неустойки | 470 | | | Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | | | Інші операційні доходи і витрати | 490 | | | у т.ч. відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | | непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | | Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | | асоційовані підприємства | 500 | | | дочірні підприємства | 510 | | | спільну діяльність | 520 | | | В. Інші фінансові доходи і витрати | | | | Дивіденди | 530 | | | Проценти | 540 | | | Фінансова оренда активів | 550 | | | Інші фінансові доходи і витрати | 560 | | | Г. Інші доходи і витрати | | | | Реалізація фінансових інвестицій | 570 | | | Реалізація необоротних активів | 580 | | | Реалізація майнових комплексів | 590 | | | Неопераційна курсова різниця | 600 | | | Безоплатно одержані активи | 610 | | | Списання необоротних активів | 620 | | | Інші доходи і витрати | 630 | | |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | ..........14.9 | Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | .............0 | % |
VІ. Грошові кошти |
---|
Найменування показника | Код рядка | На кінець року | 1 | 2 | 3 | Каса | 640 | | Поточний рахунок банку | 650 | | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | | Грошові кошти в дорозі | 670 | | Еквіваленти грошових коштів | 680 | | Разом | 690 | |
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | .............0 |
VІІ. Забезпечення |
---|
Види забезпечень | Код ряд. | Залишок забе зпечення на початок року | Збільшення забезпечення | Сума забез- печення, що використана протягом року | Невикорис- тана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікува- ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року | створення забезпечення | додаткових відрахувань | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | | | | | | | | Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | | | | | | | | Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | | | | | | | | Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | | | | | | | | Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | | | | | | | | | 760 | | | | | | | | | 770 | | | | | | | | Разом | 780 | | | | | | | |
VІIІ. Запаси |
---|
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сировина і матеріали | 800 | | | | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | | | | Паливо | 820 | | | | Тара і тарні матеріали | 830 | | | | Будівельні матеріали | 840 | | | | Запасні частини | 850 | | | | Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | | | | Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | | | | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | | | | Незавершене виробництво | 890 | | | | Готова продукція | 900 | | | | Товари | 910 | | | | Разом | 920 | | | |
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | .............0 | переданих у переробку | (922) | .............0 | оформлених в заставу | (923) | .............0 | переданих на комісію | (924) | .............0 | Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 | (925) | .............0 | * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". |
ІX. Дебіторська заборгованість |
---|
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | в т.ч. за строками непогашення | до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | | | | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | | | | |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | .............0 | Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | ............. |
X. Нестачі і витрати від псування цінностей |
---|
Найменування показника | Код рядка | Сума | 1 | 2 | 3 | Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | | Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | |
XI. Будівельні контракти |
---|
Найменування показника | Код рядка | Сума | 1 | 2 | 3 | Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | | Заборгованість на кінець звітного року: | | | валова замовників | 1120 | | валова замовникам | 1130 | | з авансів отриманих | 1140 | | Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | | Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | |
XII. Податок на прибуток |
---|
Найменування показника | Код рядка | Сума | 1 | 2 | 3 | Поточний податок на прибуток | 1210 | | Відстрочені податкові активи: на початок звітного року | 1220 | | на кінець звітного року | 1225 | | Відстрочені податкові зобов`язання: на початок звітного року | 1230 | | на кінець звітного року | 1235 | | Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | | у тому числі: поточний податок на прибуток | 1241 | | зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | | збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань | 1243 | | Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | | у тому числі: поточний податок на прибуток | 1251 | | зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | | збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань | 1253 | |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
---|
Найменування показника | Код рядка | Сума | 1 | 2 | 3 | Нараховано за звітний рік | 1300 | | Використано за рік - усього | 1310 | | в тому числі на: будівництво об'єктів | 1311 | | придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | | з них машини та обладнання | 1313 | | придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | | погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | | | 1316 | | | 1317 | |
Керівник | ________________ | Кисiль Анатолiй Iванович | | (підпис) | (прізвище) | Головний бухгалтер | ________________ | Слободяник Свiтлана Андрiївна | | (підпис) | (прізвище) |
|
|