|
| Закрите акцiонерне товариство "Лакталiс-Умань" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Лакталiс-Умань" | Дата | 2005-12-31 | | за ЄДРПОУ | 00447847 | | за КОАТУУ | 7110800000 | | Територія | 71000 | за КФВ | 10 | | Форма власності | Проватна | за СПОДУ | 0 | | Орган державного управління | Не визначено | за ЗКГНГ | 18221 | | за КВЕД | 15.51.0 | | Галузь | Виробництво молочних продуктiв | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Виробництво молочних продуктiв | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2005 р. |
|---|
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | Залишкова вартість | 010 | 63.300 | 61.600 | | Первісна вартість | 011 | 101.400 | 116.100 | | Знос | 012 | (38.100) | (54.500) | | Незавершене будівництво | 020 | 2378.100 | 3290.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 10412.100 | 12769.500 | | Первісна вартість | 031 | 18466.100 | 22449.100 | | Знос | 032 | (8054.000) | (9679.600) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | | Довгострокова дебіторськазаборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | | Відстрочені податковіактиви | 060 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 12853.500 | 16121.100 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 2748.700 | 3319.600 | | тварини на вирощуваннітавідгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | | незавершене виробництво | 120 | 98.700 | 45.200 | | готова продукція | 130 | 563.300 | 188.100 | | Товари | 140 | 1.500 | 2.200 | | Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційнавартість | 160 | 6990.800 | 10138.600 | | первісна вартість | 161 | 6998.600 | 10158.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (7.800) | (19.600) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 36.500 | 208.800 | | за виданими авансами | 180 | 27.100 | 448.900 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 438.700 | 612.200 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 453.800 | 519.700 | | в іноземній валюті | 240 | 0.600 | 828.400 | | Інші оборотні активи | 250 | 1.700 | 0.200 | | Усього за розділом II | 260 | 11361.400 | 16311.900 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 117.500 | 65.900 | | Баланс | 280 | 24332.400 | 32498.900 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 4320.000 | 4320.000 | | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 4041.100 | 4041.100 | | Інший додатковий капітал | 330 | 350.200 | 345.400 | | Резервний капітал | 340 | 92.500 | 92.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -4856.000 | -8781.000 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Вилучений капітал | 370 | (0.000) | (0.000) | | Накопичена курсова різниця | 375 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 3947.200 | 17.700 | | Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000 | | II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.200 | | Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.200 | | III. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 10292.400 | 2247.700 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 755.000 | 14280.100 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 266.500 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 999.000 | 619.000 | | Усього за розділом III | 480 | 12046.400 | 17413.300 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 1483.200 | 9300.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4598.500 | 4945.000 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 10.400 | 1.200 | | з бюджетом | 550 | 0.000 | 0.000 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | | зі страхування | 570 | 94.200 | 112.800 | | з оплати праці | 580 | 228.300 | 299.300 | | з учасниками | 590 | 1.500 | 1.500 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 1922.700 | 407.900 | | Усього за розділом IV | 620 | 8338.800 | 15067.700 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 24332.400 | 32498.900 |
| Примiтки |
|---|
| Основнi засоби по залишковiй вартостi зменшились за звiтний перiод на 2357,4 тис.грн. А по первiснiй вартостi зменшились на 3983,0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складаї - 10158,2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складаї 208,8 тис.грн. Грошовi кошти в нац.валютi складають - 519,7 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду зменшилась на 346,5 тис.грн. |
| Керівник | Ален Манянн | | Головний бухгалтер | Ковтун Лариса Василiвна |
|
|
