|
| Закрите акцiонерне товариство "Будiвельно-монтажне управлiння № 28" |
|---|
| | | | КОДИ | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Будiвельно-монтажне управлiння № 28" | Дата | 2005-12-31 | | за ЄДРПОУ | 01271149 | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 7774 | | Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 61110 | | за КВЕД | 45.21.1 | | Галузь | Загальне будiвництво будiвель | Контрольна сума | | | Вид економічної діяльності | Загальне будiвництво будiвель | | | | Середньооблікова чисельність | 4 | | | | Одиниця виміру: | тис. грн. | | | | Адреса | м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72 | |
| БAЛAНС |
|---|
| на 31 грудня 2005 р. |
|---|
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 | | Основні засоби: | | | | | Залишкова вартість | 030 | 139.000 | 129.900 | | Первісна вартість | 031 | 469.300 | 469.300 | | Знос | 032 | (330.300) | (339.400) | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | | Усього за розділом I | 080 | 139.000 | 129.900 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 1.300 | 1.300 | | готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | Чиста реалізаційна вартість | 160 | 468.400 | 195.300 | | первісна вартість | 161 | 468.400 | 195.300 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.000) | (0.000) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 14.700 | 0.000 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.000 | 0.000 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 8.600 | 112.400 | | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | | Інші оборотні активи | 250 | 9.300 | 0.000 | | Усього за розділом II | 260 | 502.300 | 309.000 | | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 280 | 641.300 | 438.900 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 21.000 | 21.000 | | Додатковий капітал | 320 | 366.000 | 345.500 | | Резервний капітал | 340 | 57.000 | 57.000 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 187.000 | 0.000 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.000) | (0.000) | | Усього за розділом I | 380 | 631.000 | 423.500 | | II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 | | III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 | | IV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.000 | 2.500 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.000 | 0.500 | | зі страхування | 570 | 0.800 | 0.600 | | з оплати праці | 580 | 5.000 | 7.300 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 4.500 | 4.500 | | Усього за розділом IV | 620 | 10.300 | 15.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | | Баланс | 640 | 641.300 | 438.900 |
| Примiтки |
|---|
| На пiдприємствi облiк основних засобiв органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби".
Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до затвердженого плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування, вiдповiдно до наказу МФУ вiд 30.11.1999 р.
Вартiсть основних засобiв в балансi вiдображаїться по iсторiчний собiвартостi.
Згiдно наказу про облiкову полiтику по ЗАТ "БМУ № 28" нарахування амортизацiї здiйснюється по податковому методу нарахування амортизацiї передбаченим ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2005 р - 129,9 тис. грн
Облiк, оцiнка та вибуття матерiальних цiнностей ведеться в цiлому згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".
Пiдприємство вважаї запасами активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством.
Оцiнка вибуття при їх вiдпуску у виробництво , продаж та iншому вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi першим за часом надходження запасiв "ФIФО).
До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси".
Аналiтичний облiк матерiалiв на вiдповiдних синтетичних рахунках вiдображаїться на пiдприємствi за чистою вартiстю реалiзацiї.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2005 р складаї 1,3 тис. грн.
Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати".
Облiк , оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдаї Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги включаїться до балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Розмiр резерву сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 р складаї 195.3 тис. грн.Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31.12.2005 р. становить 195.3 тис. грн.
Облiк, оцiнка, структура зобов'язань складають заборгованiсть перед постачальниками за товари, товари, послуги iз страхування а також з оплати працi, iншi поточнi зобов'язання.
Пiдприємство станом на 31.12.2005 р.не маї довгострокових зобов'язань.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Основну суму поточних зобов'язань складають розрахунки з бюджетом - 0,5 тис. грн, з оплати працi - 7,3 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять 4,5 тис. грн.
Забезпечення складаються з забезпечень на виконання зобов'язань по ряду контрактiв.Сума забезпечення визначаїться по облiковiй оцiнцi ресурсiв.
Розмiр Статутного фонду заявленого i повнiстю сплаченого станом на 31.12.2005 р становить 21,0 тис грн.
До складу додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу становить 345,5 тис. грн.
Резервний капiтал становить на кiнець року 57,0 тис. грн.
Власний капiтал за звiтний перiод зменьшився на 207.5 тис грн за рахунок отриманого збитку - 32,1 тис. грн.
|
| Керівник | Кравченко Володимир Панасович | | Головний бухгалтер | Кир'янiвська Раїса Михайлiвна |
|
|
