|
| Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Черкасигаз" |
|---|
| Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. № 302
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. № 602 | | КОДИ | | Дата (рiк, мiсяць, число) | 31.12.2005 | | Пiдприємство | | | Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Черкасигаз" | | за ЄДРПОУ | 03361402 | | Територiя | | за КОАТУУ | 0 | | Форма власностi | д/н | за КФВ | 0 | | Орган державного управлiння | д/н | за СПОДУ | д/н | | Галузь (вид дiяльностi) | д/н | за ЗКГНГ | д/н | | Вид економічної діяльності | д/н | за КВЕД | д/н | | Середньооблікова чисельність працюючих | Контрольна сума | | | Одиниця вимiру: тис.грн. | | |
| ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ |
|---|
| за 2005 р. |
|---|
| Форма №5 | Код за ДКУД | 1801008 | | І. Нематеріальні активи |
|---|
| Групинематеріальних активів | Код ряд-
ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нара-
ховано аморти-
зації за рік | Втрати від зменшеннякорисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | первісна (пере-
оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-
неної) вартості | зносу | первісна (переоці-
нена) вартість | знос | первісної (перео-
ціненої) вартості | зносу | первісна (перео-
цінена) вартість | знос | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Права користування природними ресурсами | 010 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.0 | 51.0 | | Права користування майном | 020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Права на знаки для товарів і послуг | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Авторські та суміжні з ними права | 050 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | | Гудвіл | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Інші нематеріальні активи | 070 | 327.0 | 115.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.0 | 191.0 | | Разом | 080 | 539.0 | 120.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.0 | 249.0 |
| Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0.0 | | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | .............0 | | вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 | | Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 | | Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0.0 |
| ІІ. Основні засоби |
|---|
| Групи основних засобів | Код ряд-
ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +,уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо-
вано амор-
тизації за рік | Втрати від змен-
шення корис-
ності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | первісна (пере-
оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-
неної) вартості | зносу | первісна (пере-
оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-
неної) вартості | зносу | первісна (пере-
оцінена) вартість | знос | одержані за фінан-
совою орендою | передані в опера-
тивну оренду | первісна (переоці-
нена) вартість | знос | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | Земельні ділянки | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Будинки, споруди тапередавальні пристрої | 120 | 123990.0 | 29853.0 | 1224.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 11.0 | 4960.0 | 0.0 | 39417.0 | 1066.0 | 164613.0 | 35868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Машини та обладнання | 130 | 8358.0 | 3418.0 | 502.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 68.0 | 1626.0 | 0.0 | -37.0 | -15.0 | 8737.0 | 4961.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Транспортні засоби | 140 | 5452.0 | 3379.0 | 532.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 643.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5943.0 | 3981.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 1755.0 | 678.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 394.0 | 0.0 | -25.0 | -19.0 | 1903.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Робоча і продуктивна худоба | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Багаторічні насадження | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Інші основні засоби | 180 | 572.0 | 213.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 159.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 597.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Бібліотечні фонди | 190 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 46.0 | 46.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.0 | 118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Природні ресурси | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Інвентарна тара | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Предмети прокату | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Разом | 260 | 140187.0 | 37594.0 | 2578.0 | 0.0 | 0.0 | 181.0 | 155.0 | 7860.0 | 0.0 | 39360.0 | 1035.0 | 181944.0 | 46334.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | .............0 | | вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | .............0 | | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | .............0 | | залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | .............0 | | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | .............0 | | Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | .............0 | | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | .............0 | | Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності | (268) | .............0.0 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Капітальне будівництво | 280 | 1290.0 | 3739.0 | | Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1129.0 | 0.0 | | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 90.0 | 0.0 | | Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 29.0 | 0.0 | | Формування основного стада | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інші | 330 | 1063.0 | 0.0 | | Разом | 340 | 3601.0 | 3739.0 |
| ІV. Фінансові інвестиції |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | | довгострокові | поточні | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | | | асоційовані підприємства | 350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | дочірні підприємства | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | спільну діяльність | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Б. Інші Фінансові інвестиції в: | | | | | | частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | акції | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | облігації | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | інші | 410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | | за собівартістю | (421) | .............0 | | за справедливою вартістю | (422) | .............0 | | за амортизованою собівартістю | (423) | .............0 | | Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | | за собівартістю | (424) | .............0 | | за справедливою вартістю | (425) | .............0 | | за амортизованою собівартістю | (426) | .............0 |
| V. Доходи і витрати |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати | | 1 | 2 | 3 | 4 | | А. Інші операційні доходи і витрати | | | | | Операційна оренда активів | 440 | 39.0 | 0.0 | | Операційна курсова різниця | 450 | 0.0 | 0.0 | | Реалізація інших оборотних активів | 460 | 0.0 | 0.0 | | Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0.0 | 0.0 | | Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | 0.0 | 0.0 | | Інші операційні доходи і витрати | 490 | 18.0 | 8967.0 | | у т.ч. відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 0.0 | | непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0.0 | | Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | | | асоційовані підприємства | 500 | 250.0 | 0.0 | | дочірні підприємства | 510 | 0.0 | 0.0 | | спільну діяльність | 520 | 0.0 | 0.0 | | В. Інші фінансові доходи і витрати | | | | | Дивіденди | 530 | 0.0 | | | Проценти | 540 | | 378.0 | | Фінансова оренда активів | 550 | 0.0 | 0.0 | | Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 1634.0 | 0.0 | | Г. Інші доходи і витрати | | | | | Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 0.0 | 0.0 | | Реалізація необоротних активів | 580 | 0.0 | 0.0 | | Реалізація майнових комплексів | 590 | 0.0 | 0.0 | | Неопераційна курсова різниця | 600 | 0.0 | 0.0 | | Безоплатно одержані активи | 610 | 3990.0 | | | Списання необоротних активів | 620 | | 0.0 | | Інші доходи і витрати | 630 | 3306.0 | 25.0 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | ..........14.9 | | Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | .............0 | % |
| VІ. Грошові кошти |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року | | 1 | 2 | 3 | | Каса | 640 | 17.0 | | Поточний рахунок банку | 650 | 6957.0 | | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 198.0 | | Грошові кошти в дорозі | 670 | 95.0 | | Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0.0 | | Разом | 690 | 7267.0 |
| Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | .............0 |
| VІІ. Забезпечення |
|---|
| Види забезпечень | Код ряд. | Залишок забе зпечення на початок року | Збільшення забезпечення | Сума забез-
печення, що використана протягом року | Невикорис-
тана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікува-
ного відшкоду-
вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року | | створення забезпечення | додаткових відрахувань | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 200.0 | 2005.0 | 0.0 | 1968.0 | 0.0 | 0.0 | 237.0 | | Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Разом | 780 | 1955.0 | 2030.0 | 0.0 | 1968.0 | 0.0 | 0.0 | 2017.0 |
| VІIІ. Запаси |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | | збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Сировина і матеріали | 800 | 2980.0 | 0.0 | 0.0 | | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Паливо | 820 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | | Тара і тарні матеріали | 830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Будівельні матеріали | 840 | 494.0 | 0.0 | 0.0 | | Запасні частини | 850 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | | Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | | Незавершене виробництво | 890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Товари | 910 | 7187.0 | 0.0 | 0.0 | | Разом | 920 | 11057.0 | 0.0 | 0.0 |
| Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | | відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | .............0 | | переданих у переробку | (922) | .............0 | | оформлених в заставу | (923) | .............0 | | переданих на комісію | (924) | .............0 | | Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 | (925) | .............0 | | * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". |
| ІX. Дебіторська заборгованість |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | в т.ч. за строками непогашення | | до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 82657.0 | 8396.0 | 2094.0 | 6805.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 31186.0 | 205.0 | 7.0 | 52.0 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | .............0 | | Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | .............0.0 |
| X. Нестачі і витрати від псування цінностей |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Сума | | 1 | 2 | 3 | | Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 55.0 | | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 11.0 | | Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0.0 |
| XI. Будівельні контракти |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Сума | | 1 | 2 | 3 | | Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0.000 | | Заборгованість на кінець звітного року: | | | | валова замовників | 1120 | 0.000 | | валова замовникам | 1130 | 0.000 | | з авансів отриманих | 1140 | 0.000 | | Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0.000 | | Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0.000 |
| XII. Податок на прибуток |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Сума | | 1 | 2 | 3 | | Поточний податок на прибуток | 1210 | 0.000 | | Відстрочені податкові активи: на початок звітного року | 1220 | 0.000 | | на кінець звітного року | 1225 | 0.000 | | Відстрочені податкові зобов`язання: на початок звітного року | 1230 | 998.000 | | на кінець звітного року | 1235 | 2084.000 | | Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 1086.000 | | у тому числі: поточний податок на прибуток | 1241 | 0.000 | | зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0.000 | | збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань | 1243 | 1086.000 | | Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0.000 | | у тому числі: поточний податок на прибуток | 1251 | 0.000 | | зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0.000 | | збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань | 1253 | 0.000 |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
|---|
| Найменування показника | Код рядка | Сума | | 1 | 2 | 3 | | Нараховано за звітний рік | 1300 | 7989.000 | | Використано за рік - усього | 1310 | 4126.000 | | в тому числі на: будівництво об'єктів | 1311 | 1290.000 | | придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 2463.000 | | з них машини та обладнання | 1313 | 344.000 | | придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 29.000 | | погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0.000 | | | 1316 | 0.000 | | | 1317 | 0.000 |
| Керівник | ________________ | Яхимець Микола Михайлович | | (підпис) | (прізвище) | | Головний бухгалтер | ________________ | д/н | | (підпис) | (прізвище) |
|
|
