| Найменування статті | Код рядка | За даними балансу, на кінець звітного періоду | Розрахункові дані, на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ |
| Нематеріальні активи: залишкова вартість | 010 | 136 | 136 |
| Незавершене будівництво | 020 | 6008 | 6008 |
| Основні засоби: залишкова вартість | 030 | 27088 | 27088 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції | 045 | 125 | 125 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 485 | 485 |
| Відстрочені податкові активи | 60 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 70 | 0 | 0 |
| Запаси: виробничі запаси | 100 | 2326 | 2326 |
| Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
| Запаси: готова продукція | 120 | 1032 | 1032 |
| Запаси: товари | 130 | 947 | 947 |
| Векселі одержані | 140 | 95 | 95 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість | 150 | 195 | 195 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 160 | 9222 | 9222 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 170 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів | 180 | 10291 | 10291 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 190 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 200 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 210 | 800 | 800 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті | 230 | 21 | 21 |
| Інші оборотні активи | 240 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 250 | 451 | 451 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| Активи, усього | | 59733 | 59733 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 13505 | 13505 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстроченні податкові зобов'язання | 460 | 1582 | 1582 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 3707 | 3707 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 334 | 334 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів | 540 | 25 | 25 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом | 550 | 189 | 189 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування | 570 | 178 | 178 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці | 580 | 366 | 366 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками | 590 | 238 | 238 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1238 | 1238 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| Зобов'язання, усього | | 21362 | 21362 |
| Розрахункова вартість чистих активів | | 38371 | 38371 |
| Статутний капітал | 300 | 13720 | 13720 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| д\н | д\н | | 0 |
| Скоригований статутний капітал | | 13720 | 13720 |
| Примітки | Нематерiальнi активи станом на 31.12.2005р. складають 203,0 тис. грн., в т.ч.: рах.127 "iншi нематерiальнi активи" 203,0 тис. грн. Надiйшло на протязi року 64,0 тис. грн. Залишок рахунку 127 вiдповiдає рядку 011 балансу за 12 мiсяцiв 2005р. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2005р. 136,0 тис. грн. (рядок 010 балансу).
Станом на 31.12.2005р. Пiдприємство володiє довгостроковими фiнансовими вкладеннями на загальну суму 125,5 тис. грн., якi облiковуються за вартiстю придбання на рахунку 143 "iнвестицiї не пов'язаним сторонам".
Наявнiсть основних засобiв у розрiзi груп характеризується наступними даними:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 34185,5
Машини та обладнання 11244,6
Транспортнi засоби 2421,3
iнструменти, прилади, iнвентар 341,2
iншi основнi засоби 6,9
Бiблiотечнi фонди 2,4
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 112,5
Всього: 48314,4
Результати пiдписки на акцiї додаткової емiсiї затвержденi протоколом №2/2005 вiд 07.10.2005р.позачергових загальних зборiв акцiонерiв та прийнято рiшення збiльшити Статутний фонд з 5 433 090,00 грн. до 13 719 925 грн.
На початок 2005р. поточна дебiторська заборгованiсть по Пiдприємству склала 10593,0 тис. грн., кредиторська - 2878,0 тис. грн. Станом на 31.12.2005р. дебiторська заборгованiсть (по чистiй реалiзацiйнiй вартостi) Пiдприємства склала 20959,0 тис. грн., кредиторська заборгованiсть - 6275,0 тис. грн. Таким чином, в звiтному перiодi вiдбулося збiльшення дебiторської заборгованостi на 98%.
Поточна кредиторська заборгованiсть збiльшилася на 118 %.
Довгострокова заборгованiсть на початок i кв. 2005р. складала: дебiторська 564,0 тис. грн., кредиторська - 13893,0 тис. грн.; на 31.12.2005р.: дебiторська зменшилась до 485,0 тис. грн., кредиторська зросла за рахунок збiльшення заборгованостi по довгострокових кредитах банку i на 31.12.2005р., а також в частинi вiдстрочених податкових зобов'язань i в цiлому на кiнець року склала 15087,0 тис. грн.
Залишок резерву сумнiвних боргiв на початок року становив: 253,0 тис. грн., використано за 12 мiсяцiв 2005р.: 152,0 тис. грн.; залишок на рахунку 38 "Резерв сумнiвних боргiв" на 31.12.05 становить 101,0 тис. грн., що вiдповiдає рядку 162 балансу Пiдприємства за 12 мiсяцiв 2005р. Методика нарахування резерву сумнiвних боргiв вiдповiдає нацiональним стандартам та положенням наказу "Про облiкову полiтику пiдприємства".
Залишок заборгованостi Пiдприємства за короткотермiновими кредитами банкiв на 31.12.2005р. вiдсутнiй
Протягом 12 мiсяцiв 2005р. Пiдприємство користувалось також довгостроковим кредитом банку.
Кредитну лiнiю вiдкрито в ЧОД АППБ <АВАЛЬ> згiдно договору № 010/02-5/185-05 вiд 15.09.2005р. валюта кредиту: євро. Сума договору 1817655,07 євро. Обсяг отриманих коштiв станом на 01.01.2006р. - 1817655,07 євро. Термiн дiї договору 14.09.2008р. |
| Висновок | Чистi активи пiдприємства в повному обсязi покривають статутний капiтал. |
