| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2004 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 177.0 | 49.0 | 0.0 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 892.0 | X | 674.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 173.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 890.0 | 0.0 | 593.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 1045.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 123.0 | 270.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 615.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 5.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Примітки: - Обiг готiвки i касову дисциплiну на пiдприємствi регулюють наступнi нормативнi документи:
1. Порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затверджений постановою правлiння НБУ.
2. Iнструкцiя вiд 20.06.95 №4 ""про органiзацiю роботи з установами банкiв України", яка затверджена постановою Правлiння НБУ 20.06.95 № 149.
3. Указ Президента України вiд 12.06.95 "Про застосування шрафних санкцiй за порушення норм регулювання обiгу готiвки."
4. Правила визначеня платiжностi банкнот i монет, затвердженi постановою Правлiння НБУ України вiд 31.03.99 № 152.
При перевiрки роботи з готiвкою встановлено, що для здiйснення розрахункiв пiдприємство має окреме примiщення каси. З касиром пiдприємства укладено угоду про повну особисту матерiальну вiдповiдальнiсть. |
