| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2004 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 210.4 | 0.0 | 0.0 | 138.2 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 629.4 | X | 720.2 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 232.1 | 0.0 | 273.8 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 607.7 | 0.0 | 308.2 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 197.0 | 0.0 | 12.8 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.6 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 41.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 449.9 | 0.0 | 294.3 | 0.0 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 28.1 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 449.9 | 0.0 | 266.2 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 449.9 | 0.0 | 266.2 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 254.8 | X | 101.3 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.8 | X | 1.9 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 508.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 532.1 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 276.5 | 0.0 | 404.8 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 276.5 | 0.0 | 404.8 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 138.6 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 42.6 | X | 181.2 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 216.0 | X | 42.6 | X |
| Примітки: - Станом на 01.01.04.р. грошовi кошти Товариства становили 42,6 тис. грн. i складалися всi з залишку на поточному рахунку.
В 2004 роцi вiдбулося збiльшення оборотних активiв на 197,0 тис. грн., та зменьшення поточних зобов"язань поточних на 41,2 тис. грн.
Залишок коштiв Товариства на кiнець 2004 року склав 216 тис. грн. в т. ч. :
-залишок у касi пiдприємства - 0,0 тис. грн,
-залишок на поточних рахунках - 216 тис. грн. |
