| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2004 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 57.1 | 0.1 | 0.0 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 15.5 | X | 17.7 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 19.4 | X | 15.7 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 34.3 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 37.3 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 127.9 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 19.4 | X | 15.7 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 99.4 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 99.4 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 277.9 | X | 153.5 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 306.1 | X | 55.3 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 28.2 | 98.2 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 0.0 | 28.2 | 98.2 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 0.8 | X | 2.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.2 | X | 0.8 | X |
| Примітки: - Резерв сумнiвних боргiв складає на 31.12.04р- 32,1 тис.грн., дебiторська заборгованiсть погашається вчасно.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року склала по пнрвiснiй вартостi - 289,2 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1,2 тис.грн. Термiн погашення дебiторської заборгованостi очiкується вiд 3 до 12тмiсяцiв. |
