ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
---|
за 2004 p. |
---|
|
| Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход- ження | Видаток | Надход- ження | Видаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 233.4 | 0.0 | 111.1 |
Коригування на: | | | | | |
амортизацію необоротних активів | 020 | 73.1 | X | 70.5 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 76.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 17.9 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 84.4 | 22.4 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | | | | | |
оборотних активів | 080 | 46.6 | 0.0 | 5.3 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | | | | | |
поточних зобов'язань | 100 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 97.7 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 68.5 |
Сплачені: | | | | | |
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 17.9 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 86.4 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 86.4 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Реалізація: | | | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | | | | | |
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | | | | | |
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 29.5 | X | 167.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 89.4 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 29.5 | 0.0 | 77.6 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 29.5 | 0.0 | 77.6 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.8 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 0.1 | X | 8.9 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.0 | X | 0.1 | X |
Примітки: - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi пiдприємства - 0,41 (при нормативi 2,0)
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi пiдприємства - 0,25 (при нормативi 1,0)
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi пiдприємства - 0,0 (при нормативi 0,2-0,25)
Коефiцiєнт концентацiї власного капiталу - 0,06 (при нормативi 0,5)
Коефiцiєнт концентацiї позикового капiталу - 0,94
Коефiцiєнт рентабельностi активiв - -0,10 ( при нормативi 0,3-0,35)
Кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить 0,10 грн. збитку.
Як свiдчать показники, фiнансовий стан пiдприємства незадовiльний i погiршився у порiвняннi з попереднiми перiодами. |