| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2004 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 226.4 | 0.0 | 189.6 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 52.4 | X | 55.1 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 7.8 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 162.9 | 0.0 | 134.5 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 193.5 | 0.0 | 198.1 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 408.8 | 0.0 | 384.2 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 53.8 | 0.0 | 51.8 | 0.0 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 53.8 | 0.0 | 51.8 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 53.8 | 0.0 | 51.8 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 15.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 3.6 | X | 9.9 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 93.1 | X | 10.2 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 20.1 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 20.1 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 2.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 27.9 | 29.7 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 63.7 | X | 34.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 35.8 | X | 63.7 | X |
| Примітки: - Розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв визначено у вiдповiдностi п.58 П (С) БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Всього видаток на кiнець 2004 року становив 226,4 тис.грн.
Оборотнi активи збiльшились на 193,5 тис.грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть збiльшена на 2,8 тис.грн.
Дебiторська заборгованнiсть збiльшена на 55,7 тис.грн.
Збiльшились поточнi зобов'язання на 408,8 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi, надходження - 53,8 тис.грн.
Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод видаток - 27,9 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду 35,8 тис.грн. |
