| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
|---|
| за 2004 p. |
|---|
| |
| | Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход-
ження | Видаток | Надход-
ження | Видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 29064.7 | 0.0 | 1677.4 | 0.0 |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 33972.9 | X | 31212.7 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 512.6 | 0.0 | 538.3 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 388.6 | 0.0 | 248.6 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 935.0 | 4879.7 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 18979.8 | X | 18180.9 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 81206.4 | 0.0 | 56240.4 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 909779.4 | 0.0 | 306912.9 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 21.6 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов'язань | 100 | 902050.3 | 0.0 | 205155.8 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 73443.4 | 0.0 | 0.0 | 45538.3 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | X | 18554.3 | X | 17223.1 |
| податки на прибуток | 140 | X | 1516.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 53373.1 | 0.0 | 0.0 | 62761.4 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 53373.1 | 0.0 | 0.0 | 62761.4 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 2897.3 | X | 533.6 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | X | 40000.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 187563.9 | X | 13948.4 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 224666.6 | 0.0 | 13414.8 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 224666.6 | 0.0 | 13414.8 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу | 310 | 205000.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 507321.0 | X | 361961.8 | X |
| Інші надходження | 330 | 749192.1 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 448712.4 | X | 286344.7 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 834050.9 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 178749.8 | 0.0 | 75617.1 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 178749.8 | 0.0 | 75617.1 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 7456.3 | 0.0 | 0.0 | 559.1 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2348.7 | X | 2659.2 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 388.6 | 0.0 | 248.6 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10193.6 | X | 2348.7 | X |
| Примітки: - д/н |
