ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
---|
за 2004 p. |
---|
|
| Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход- ження | Видаток | Надход- ження | Видаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 58.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
Коригування на: | | | | | |
амортизацію необоротних активів | 020 | 55.0 | X | 46.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 107.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | | | | | |
оборотних активів | 080 | 0.0 | 151.0 | 98.0 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | | | | | |
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 20.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 85.0 | 136.0 | 0.0 |
Сплачені: | | | | | |
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 16.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 85.0 | 120.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 85.0 | 120.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Реалізація: | | | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 17.0 | X |
Отримані: | | | | | |
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | | | | | |
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження власного капіталу | 310 | 225.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 23.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 117.0 | 0.0 | 137.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 146.0 | X | 9.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 263.0 | X | 146.0 | X |
Примітки: - Прибуток вiд операцiйної дiяльностi склав 58,0 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року 263,0 тис.грн
Коєфiцiент абсолютної лiквiдностi характерiзує готовнiсть пiдприємства погасити свою заборгованiсть коштами на рахунках в установах банкiв. Значення показника абсолютної лiквiдностi дорiвнює на початок року 1,3, а на кiнець - 3,55 та вказує на те, що можливостi пiдприємства щодо термiнового погашення короткострокових зобов'язань грошовими коштами суттєво збiльшились на кiнець перiоду..
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi визначаєтьсч вiдношенням суми чистого прибутку до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства та показує, яка частка чистого прибутку приходиться на обну гривню реалiзованої продукцiї пiдприємства. За 2004 рiк цей показник складає 0,06.
Аналiз показникiв дає змогу стверджувати, що фiнансовий стан ВАТ "Ватутiнський ремонтно-механiчний завод" дозволяє пiдприємству здiйснювати безперервну дiяльнiсть в майбутньому.
|