ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | | | |
Статутний капітал | 300 | 97.4 | 97.4 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 233.0 | 221.4 |
Резервний капітал | 340 | 38.6 | 38.6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -359.0 | -447.0 |
Неоплачений капітал | 360 | (0.0) | (0.0) |
Вилучений капітал | 370 | (0.0) | (0.0) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 9.4 | -90.0 |
Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 |
| 416 | 0.0 | 0.0 |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІІ | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | |
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 1087.8 |
Усього за розділом ІІІ | 480 | 0.0 | 1087.8 |
ІV. Поточні зобов'язання | | | |
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 1755.7 | 70.8 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
з бюджетом | 550 | 1.9 | 1.8 |
з позабюджетних платежів | 560 | 3.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 1.3 | 0.9 |
з оплати праці | 580 | 3.3 | 3.1 |
з учасниками | 590 | 8.7 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 2.1 |
Усього за розділом ІV | 620 | 1774.6 | 78.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
Баланс | 640 | 1784.0 | 1076.1 |
Примітки: - Бухгалтерський облiк основних засобiв вiдповiдає вимога П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Облiковою полiтикою пiдприємства обраний метод нарахування амортизацiї по основних засобах по залишковiй вартостi. Облiк вибуття основних засобiв здiйснювався в вiдповiдностi з чинним законодавством.
Облiк виробничих запасiв здiйснювався в вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 9 "Запаси". Списання при вибуттi товарно-матерiальних цiнностей проводилось по iдентифiкованiй собiвартостi. Вiдповiдна стаття балансу по виробничих запасах пiдтверджується даними аналiтичного облiку.
Облiк дебiторської забогованостi за товари, роботи, послуги, в основному, здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв не створюється.
Розмiр iншої дебiторської заборгованостi пiдтверджується даними аналiтичного облiку.
Облiк зобов'язань органiзований в вiдповiдностi з Стандартом № 11 "Зобов'язання".
Товариство має тiльки довгостроковi та поточнi зобов'язання. |