|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ |
|---|
| Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | КОДИ | | Дата (рiк, мiсяць, число) | 0000-00-00 | | Пiдприємство | | | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ | | за ЄДРПОУ | 03150214 | | Територiя | | за КОАТУУ | 7110136400 | | Форма власностi | колективна | за КФВ | 0 | | Орган державного управлiння | д/н | за СПОДУ | 06024 | | Галузь (вид дiяльностi) | д/н | за ЗКГНГ | 51221 | | Вид економічної діяльності | перевезення | за КВЕД | 61.20.2 | | Одиниця вимiру: тис.грн. | Контрольна сума | | | Aдреса: М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1 |
| БAЛAНС |
|---|
| на 2004-12-31 | | Форма N1 | Код за ДКУД | 1801001 | | AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи: | | залишкова вартість | 010 | 0.1 | 0.3 | | первісна вартість | 011 | 3.7 | 4.0 | | знос | 012 | (3.6) | (3.7) | | Незавершене будівництво | 020 | 104.6 | 33.3 | | Основні засоби: | | залишкова вартість | 030 | 2808.5 | 7360.4 | | первісна вартість | 031 | 12229.3 | 23223.2 | | знос | 032 | (9420.8) | (15862.8) | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 2913.2 | 7394.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | | | Запаси: | | виробничі запаси | 100 | 30.4 | 50.8 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 | | готова продукція | 130 | 20.2 | 103.2 | | товари | 140 | 0.0 | 0.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 148.5 | 266.5 | | первісна вартість | 161 | 148.5 | 266.5 | | резерв сумнівних боргів | 162 | (0.0) | (0.0) | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 12.4 | 12.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 123.9 | 100.8 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | в національній валюті | 230 | 9.1 | 78.6 | | в іноземній валюті | 240 | 33.5 | 137.4 | | Інші оборотні активи | 250 | 5.8 | 4.9 | | Усього за розділом ІІ | 260 | 383.8 | 754.2 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2.6 | 5.3 | | Баланс | 280 | 3299.6 | 8153.5 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | | | Статутний капітал | 300 | 58.5 | 58.5 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 3472.2 | 8073.8 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -317.0 | -106.0 | | Неоплачений капітал | 360 | (0.0) | (0.0) | | Вилучений капітал | 370 | (0.0) | (0.0) | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 3213.4 | 8025.4 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | | 415 | 0.0 | 0.0 | | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІІ | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІІІ | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 9.2 | 1.1 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 18.9 | 47.8 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 14.5 | 24.8 | | з оплати праці | 580 | 34.7 | 49.0 | | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 5.4 | | Усього за розділом ІV | 620 | 86.2 | 128.1 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | Баланс | 640 | 3299.6 | 8153.5 | | Примітки: - На початок звiтного перiоду Товариства володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 3,7 тис. грн., сума нарахованого зносу 3,6 тис. грн.
За звiтний перiод придбано нематерiальних активiв на суму 0,3 тис. грн.
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 0,1 тис. грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 4,0 тис. грн., сума нарахованого зносу 3,7 тис. грн.
Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 12229,3 тис. грн., сума нарахованого зносу 9420,8 тис. грн.
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi - 0,2 тис. грн., та на початковиь рахунках 215,8 тис. грн., з них по рахунках вiдкритих в банках України:
ЧФ "Приватбанк" - 215,8 тис. грн.
Грошових коштiв, використання яких обмежено, немає.
На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 266,5 тис. грн.
Найбiльша сума дебiторської заборгованостi припадає на розрахунки з "Облагропромбуд" - 126,3 тис. грн. |
| Керівник | ________________ | Дорошенко Сергiй Володимирович | | | (підпис) | (прізвище) | | Головний бухгалтер | ________________ | Кадiрова Валентина Всеволодiвна | | | (підпис) | (прізвище) |
|
|
