| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 246.8 | 246.8 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 1141.9 | 897.1 |
| Резервний капітал | 340 | 7.6 | 1.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -212.0 | -84.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0.0) | (0.0) |
| Вилучений капітал | 370 | (1.7) | (5.4) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 1181.7 | 1055.2 |
| Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 19.8 | 21.4 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| | 415 | 0.0 | 0.0 |
| | 416 | 0.0 | 0.0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 19.8 | 21.4 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 36.2 | 11.6 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.3 |
| з бюджетом | 550 | 13.1 | 22.5 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 6.2 | 7.7 |
| з оплати праці | 580 | 14.1 | 17.8 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 14.3 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 14.3 | 0.6 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 86.4 | 60.5 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 640 | 1287.9 | 1137.1 |
| Примітки: - Активи товариства станом на 31.12.2004 року складають:
- необоротнi активи - 848,7 тис.грн.,
- оборотнi активи - 282,4 тис.грн.,
- витрати майбутнiх перiодiв - 6,0 тис.грн.
Необоротнi активи в свою чергу складаються з вартостi незавершеного будiвництва та основних засобiв.
Вартiсть незавершеного будiвництва на кiнець року становить 39,6 тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 2418,7 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась. Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 31.12.2004р., результати якої вiдповiдають даним облiку.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв товариство застосовувало норми i методи передбаченi податковим законодавством. Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв за рiк становить 80,0тис.грн. оборотнi активи товариства складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших оборотних активiв.
Запаси станом на 31.12.2004 року становлять 62,3 тис.грн.
Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2004 р. склала 182,0 тис.грн., в основному це заборгованiсть яка виникла за виконанi роботи та послуги i оцiнюється на дату балансу за первинною вартiстю.
Протягом року товариство не формувало резерву сумнiвних боргiв.
Протягом року товариство списало безнадiйну дебiторську заборгованiсть в сумi 0,9 тис.грн. |
